用友T3,用友T6,用友U8账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平.doc

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资源描述

.对账不平问题专题讲解内容 一.总账对账不平 二.模块间对账不平 其他模块与总账间的对账不平 其他模块间的对账不平 一.总账对账不平 总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上,对账的形式主要有: 1、明细帐(gl_accvouch)辅助总帐(gl_accass) 2、明细帐(gl_accvouch)科目总帐(gl_accsum) 3、辅助总帐(gl_accass)科目总帐(gl_accsum) 对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。 重要的数据表 科目表(code) 凭证及明细账表(gl_accvouch) 科目总账表(gl_accsum) 科目辅助账(gl_accass) 科目表(code) 记录总账科目信息,如科目属性、特殊标识等 重要表列 科目编码(ccode)科目名称(ccode_name) 编码级次(igrade):X表示X级(如3表示此科目是3级科目) 是否未级(bend):

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