.起草部门From：*部编 号No.：呈报部门To：公司总经办日 期Date：抄送部门To：各部门批准Sign:员工费用报销管理规定第一条：目的为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。第二条：适用范围本制度适用于公司所有员工。第三条：报销职责：1、报销人须对报销单据的真实可靠、完整性负全部责任；如发现有不真实的报销内容，不予报销，并给予处罚（请领导补充）。2、报销所属部门主管须认真核实单据再签名，并为所签报销单负连带责任，若有包庇作假等行为，追加签名者责任（请领导补充）。第四条：报销时间：费用报销单于每月10号之前上交财务部，报销费用审核完后，财务部于25号之前发放报销费用（如有特殊原因延后须提前知会）。项目部报销单也必须在10号之前寄到部门主管收取，请提前安排并寄出报销单，以免延误报销时间。第五条：报销流程报销人填制单据部门负责人出纳财务主管总经办审批（票 据 齐 全） （审核 并 签名） （审核票据 及 报销内容） 第六条
