1、1关于富锦市 2016 年预算执行情况和 2017 年预算草案的报告(书面)富锦市财政局各位代表：受市政府委托，现将全市 2016 年财政预算执行情况和2017 年财政预算草案提请市八届人大一次会议审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。一、2016 年预算执行情况2016 年，政府财政工作在市委正确领导和市人大、政协等部门依法监督和协助下，政府财政工作克服了各项减收增支因素影响，财政经济保持稳步发展，财政预算执行效果良好，圆满完成了市委六届六次全会和市七届人大六次会议确定的工作目标。（一）财政预算收支完成情况。1、一般公共预算收支情况公共财政收入预计完成 57,984 万元，完成年度预算
2、（可比口径，下同）的 115.4%，同比增长 21.5%（受时间因素影响，2016 年数据均为预计数，下同)。公共财政收入加返还性收入 15,621 万元、一般性及专项性转移支付补助302,619 万元、政府债券收入 35,140 万元、结转结余 282万元，可使用一般公共预算总收入 411,646 万元。公共财2政支出预计完成 408,295 万元，完成年度预算的 161.1%，同比增长 7%。公共财政支出加上解支出 1,260 万元、债券还本支出 2,091 万元，一般公共预算总支出 411,646 万元。一般公共预算收支相抵，结转结余 0 万元。超预算主要原因：一是一般性及专项性转移支付
3、补助完成 302,619 万元，超预算 114,705 万元；二是新增及置换政府债券 35,140 万元，年度预算为 0；三是公共财政收入超收 7,758 万元。按照新修订预算法相关要求，经市七届人大第三十四次常委会议审议通过当年予以安排支出。上级转移支付 302,619 万元中，一般性转移支付121,377 万元，主要项目是：均衡性转移支付 27,362 万元，县级基本财力保障机制奖补资金 6,296 万元，农村税费改革等固定数额补助收入 22,219 万元，调整工资、津贴等补助 10,592 万元，重点生态功能区转移支付补助 7,013 万元，产粮（油）大县奖励 9,000 万元，建三江财
4、税体制改革补助等固定结算项目 32,779 万元，税收分享改革补助基数2,508 万元，新农合清算补助 1,168 万元，低保取暖补助613 万元，边境贸易转移支付等其他补助 1,827 万元；专项性转移支付 181,242 万元，主要项目是：一般公共服务支出 92 万元，公共安全支出 2,066 万元，教育支出 6,896 万元，科学技术支出 95 万元，文化体育与传媒支出 539 万元，社会保障和就业支出 24,777 万元，医疗卫生与计划生育支出 12,343 万元，节能环保支出 273 万元，农林水支出3110,352 万元，交通运输支出 9,102 万元，资源勘探等事务支出 321
5、万元，商业服务业等支出 311 万元，住房保障支出 7,156 万元，粮油物资储备支出 6,422 万元，其他支出497 万元。上述转移支付项目财政部门均按相关要求及规定予以拨付。2016 年末，省财政厅下达我市债务限额为 94,249 万元，全部为一般债务限额。目前我市负有偿还责任的政府债务90,156 万元，均为一般债务，其构成为：一是 2013 年上半年以前经审计认定的通村公路建设等债务 12,510 万元，其中已由省厅置换 5,365 万元；二是 2014 年末清理甄别的灾后重建债券、富宏路建设、铁路专用线建设等债务 42,433万元，其中已由省厅置换 16,277 万元；三是 201
6、5 年幸福灌区、城市老旧管网改造等新增债券 2,164 万元；四是2016 年铁路道口平改立项目、保障性安居工程、市政建设、二龙山污水处理、建筑节能、农林水利等新增债券 33,049万元。2、政府性基金预算收支情况政府性基金收入预计完成 19,271 万元，同比增长 12.3%。政府性基金收入加上级补助收入 1,061 万元，政府性基金总收入完成 20,332 万元。政府性基金支出完成 20,332 万元，同比下降 11.1%。政府性基金收支相抵，结余结转为0。3、国有资本经营预算收支情况国有资本经营预算收支均为 0。44、社保基金预算收支情况社会保险基金总收入预计完成 75,709 万元，完
7、成年度预算的 100%，同比增长 9%。社会保险基金总支出完成75,414 万元，完成年度预算的 100%，同比增长 8%，收支直抵，当年结余 295 万元。社会保险基金主要范围是企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、生育保险基金、居民基本医疗保险基金、失业保险基金等。（二）财政工作主要措施。2016 年，针对有限的收入增长难以满足刚性增支需求的艰难财政局面，全市财政工作以“稳增长、促改革、调结构、惠民生”为目标，突出财政资金聚合效应，完成了各项工作任务。挖潜增收、培植财源，全力提高财政保障能力。坚持把增强财政保障能力作为首要任务，全力为我市发展提供坚强
8、的财力保障。一是确保收入稳增长。在确保“营改增”改革稳步推进的同时，坚持抓牢主体税种和重点税源，加大对建筑业、房地产业、金融业等涉及改革的行业以及企业进行税务宣传与指导，深入实地核实税收，协调解决收入征管中存在的问题；开展税收稽查，市公安局、建设局、地税局、财政局等相关部门密切配合，通力协作，对 21 个小区以往年度拖欠的房产业税收与收费进行清理追缴，目前已追缴入库税款 1,796 万元；从严执行预算法 ，全面加强非税收入管理，克服非税收入面宽松散不利因素，按5照收入目标进行重点征收，确保非税收入足额入库；二是争取资金强保障。与各相关部门密切配合，围绕“两大平原”建设、基础设施建设、 “美丽乡
9、村”建设等一系列省重点项目机遇为抓手，拓宽我市财政资金来源渠道。争取到位各类项目资金 216,382 万元。其中：公共财政专项性转移支付 181,242 万元，新增及置换债券 35,140 万元；三是多措并举促发展。坚持通过对重点产业、园区扶持等财政投入举措，助推产业发展、结构调整和投资增长。安排资金 39,268 万元用于扶持万里利达、象屿金谷等园区内企业项目配套基础设施建设，确保了铁路专用线正式运营通车；充分发挥财政资金导向作用，加大小微企业园投入力度，推动园内裕泰食品公司生产的俄罗斯面粉以及奥德公司生产的锦富原浆啤酒正式投产达效，进一步增强了市域经济发展内生动力。普惠民生、促进和谐，助力
10、社会事业均衡发展。坚持民生优先导向，全力保障“22 件民生实事”落实，大力压减“三公”经费等一般性支出,积极调整支出结构。支持三农发展。巩固落实中央、省各项强农惠农政策，发放耕地地力保护补贴等惠农补贴资金 80,788 万元，落实农业保险资金 2,602 万元，保障了农民的根本利益；投入资金 6,900万元，用于 2016 年新增千亿斤粮食产能规划田间工程建设项目；安排资金 5,362 万元，用于田间路修建、河道清淤、江河防汛、灌区配套等农田水利农业基础设施建设；安排资金 8,037 万元，用于农业双百工程示范区、农业标准化6建设、种植业调整等项目建设，加速了农业现代化进程；安排资金 3,26
11、3 万元，用于村级经费及离任村干部工资保障；投入资金 22,912 万元，推动了农村公路和铁路道口平改立项目建设；投入资金 5,060 万元推进 15 个“美丽乡村”及 31 个达标村的创建，农民生产生活水平不断提升；推进教文卫体发展。投入资金 6,442 万元，着力完善义务教育经费保障体制，推进薄弱学校改造，支持第九小学、铁路中学、十二小学扩容改造，推进乡镇学校“校中园”学前建设。投入资金 2,142 万元，推进高中、职业教育发展，促进了教育均衡发展；投入资金 5,418 万元用于中心医院、中医院、第三医院建设及医疗设备采购，提高百姓就医条件；投入资金 1,024 万元，新建 7 个村级文化
12、广场，建立数字化图书馆，完善体育场、群众艺术馆和博物馆功能设施建设，提升了我市文化底蕴；保障民生福祉。全面落实了警衔津贴、班主任津贴、艰苦边远地区津贴提标，推行了乡镇工作补贴与职级并行制度,调整了干部职工工资标准；发放了低保资金 6,533 万元、义务兵优待金和补偿金 1,464万元、城乡低保取暖补贴 720 万元、五保户 1,010 万元，并安排资金 830 万元用于敬老院及老年公寓消防等工程建设。拨付城乡居民医疗救助资金 2,300 万元、新型农村合作医疗资金 9,530 万元，有效保障了群众福祉待遇；投入资金 1,718 万元，用于农村危房（泥草房）改造，改善了农民居住水平；投入资金 1
13、3,673 万元，重点启动乐居家园建设项目、棚户区安置房购买项目等；投入资金 2,263 万7元，用于立体化社会治安防控体系建设、消防及天网工程设备采购维护、社会维稳等支出，全市安全保障能力进一步提升；构建宜居城市。按照全年市政工程建设总体规划，投入资金 10,415 万元，重点完成了中央大街、民主路、新一街、西平路、进思大街等干路升级改造；投入资金 5,105万元，用于城市供水、排水、污水处理、绿化工程建设，完成了西郊水厂、二龙山镇污水处理厂及市区各广场绿化等重点任务，城市基础设施承载能力进一步增强；投入资金 2,730 万元，用于市内老旧、弃管小区改造及既有居住建筑节能改造工程建设；投入资
14、金 3,597 万元，用于清扫、清运清雪等方面支出，推动了我市市容环境保障能力进一步提升。深化改革、提升绩效，努力规范财政资金管理。坚持推进财政管理改革，创新管理方式，全力提升财政资金使用效率。深化财政改革。深入推进新修订预算法贯彻落实，科学编制部门预算，深化预决算公开，硬化预算约束；推进落实“营改增”改革试点，全面推进乡镇国库集中支付改革，建立国库单一账户体系；完成财政存量资金清理，建立健全财政专户定期检查和报告工作制度，规范财政资金支付活动；进一步强化城乡低保管理，推动医保、养老保险等扩面，积极促进了就业政策与失业保险、城市居民最低生活保障等政策的衔接和就业再就业长效机制的建立，投入资金
15、2,621 万元,用于大学生公益性岗位、城镇下岗失业人员、农民工职业培训等方面支出，全力推动了就业再8就业事业高速发展；推行养老保险制度改革，积极配合人社部门，做好数据衔接、人员对接等相关工作；全面落实行政及参公管理事业单位公务用车改革，收缴公车统一拍卖，发放公务用车改革补贴 620 万元；推进厂办大集体改革，完成对已确认人员改革经济补偿金打卡工作，发放企业职工经济补偿金 3,345 万元，确保厂办大集体改革工作全面落实；强化财政监管。制定了富锦市财政性资金管理暂行办法 ，从制度上规范财政性资金管理，从根本上提高财政性资金使用效益；制定了富锦市财政财务资金监督检查实施方案 ，市纪检委、审计局、
16、财政局组成联合检查组，并聘请专业机构及人员对全市 97 户预算单位 2015至 2016 年度财政财务收支情况进行全面检查，对涉检单位提出合理建议，进一步严肃了财经纪律；完成财政投资评审额 36,283 万元，审减率 23%；全面开展行政事业单位国有资产清查，审核批复 13 户“非转经” ，收益全部上缴国库；开展年度会计继续教育培训，组织 4 次会计从业资格考试，梳理完善会计从业人员电子信息内容，切实强化会计人员平台管理。2016 年，虽然财政预算执行和财政工作取得了较好的成绩，但仍存在不少的困难和问题。一是经济下行压力大，有效税源不足，体现为财政增收难度大；二是财政收入质量有待进一步提高，体
17、现为财政收入结构失衡；三是刚性支出增加快，体现为财政自给能力不足；四是财政监督与财务管理亟待进一步强化，体现为资金管理未全面规范。9这些问题，都需要我们在今后工作中，认真面对，着力解决。二、2017 年财政预算草案2017 年，政府财政工作的指导思想是：以党的十八届六中全会精神为指导，围绕中共富锦市第七次代表大会决策部署，以提高经济发展质量和效益为中心，以深化财政体制改革为动力，增强财政综合保障能力，优化财政支出结构，提升预算管理绩效，统筹资金聚焦社会发展、民生保障等全市中心工作，为我市区域经济可持续发展提供有效的财力保障。（一）2017 年财政预算安排情况。1、一般公共预算收支安排情况公共财
18、政收入预算安排为 59,144 万元，同比增长2%（与 2016 年预计数相比，下同)。公共财政收入加省提前告知的返还性收入 15,621 万元、一般性及专项性转移支付 111,574 万元，可使用一般公共预算总收入 185,099 万元。公共财政支出预算安排为 186,339 万元，公共财政支出加上解支出 1,106 万元，一般公共预算总支出 186,339万元，当年一般公共预算收支平衡。受时间因素影响，省提前告知转移支付额度同比下降191,045 万元，其中：一般性转移支付 108,676 万元，同比减少 12,701 万元。主要项目是：均衡性转移支付 27,362万元，县级基本财力保障机
19、制奖补资金收入 6,881 万元，农村综合改革转移支付收入 5,280 万元，重点生态功能区10转移支付补助 6,625 万元，调整工资等固定数额转移支付22,358 万元，建三江财税体制改革补助等固定结算项目32,836 万元，边境贸易转移支付 1,169 万元，村级经费补助 2,556 万元，税收分享改革补助基数 3,367 万元，公立医院改革补助等其他转移支付 242 万元。专项性转移支付2,898 万元，同比减少 178,344 万元。主要项目是：一般公共服务支出 7 万元，农林水支出 1,000 万元，交通运输支出 688 万元，住房保障支出 1,203 万元。上述转移支付项目财政部
20、门均按相关要求及规定予以安排预算支出。2017 年初，我市政府性债务余额为 90,156 万元，2017年应偿还 8,166 万元，主要是：灾后重建债券本金 5,000万元，灾后重建债券利息 1,412 万元，政府新增及置换债券利息 1,754 万元。2、政府性基金预算收支安排情况政府性基金收入预算安排为 19,279 万元，与同期持平，政府性基金补助收入暂未告知。政府性基金支出 19,279 万元，当年政府性基金预算收支平衡。3、国有资本经营预算收支安排情况国有资本经营预算收支均为 0。4、社保基金预算收支安排情况2017 年，社会保险基金预算总收入安排为 86,387 万元，同比增长 14%。社会保险基金预算总支出安排 84,503 万元，同比增长 12%，收支相抵，当年结余 1,884 万元。（二）财政工作主要措施。
