.施工企业资金预算制度1 、总则为统筹及灵活运用资金,以某各单位除应按年编制年度资金预算外,还应逐月编列资金 预计表,以便充分发挥资金的经济效用,达成资金运用的最高效益,特制定本制度。2 、资金范围本制度所称资金,系指库存现金及银行存款。3 、作业期间( 1 )、资料提供部门,除应于年度经营计划书编订时,提送年度资金预算外,还应于每月 24 日前逐月预计次三个月份的资金收支,并把相关资料送会计部,以利汇编。( 2 )、会计部应于每月28 日前编妥次三个月份的资金来源运用预计表,且按月配合修订,并于次月 15 日前编妥上月份实际与预计比较的资金来源运用比较表,一式三份, 呈总经理核阅后,一份自存,一份留存总经理室,一份送才财务部。4 、内销收入营业部门依据各种销售条件及收款期限,预计可收(兑)现数编列。5 、劳务收入营业部门收受同业产品代为加工,依公司收款条件及合同规定预计可收(兑)现数编列。6 、退税收入( 1 )、退税部门依据申请退税进度,
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