（集团）资金集中管理暂行办法（草稿）第一章 总则第一条为了建立统一的资金管理体制，强化资金收支监管，加速资金周转，提高资金利用效率，促进集团整体管理水平和管理效果的提升， 根据相关法律法规，结合（集团）有限责任公司实际，制定本办法。第二条本办法适用于（集团）有限责任公司及所属分公司、所属各二级单位及所有二级以下单位。第三条本办法所称资金，是指银行存款和应收票据。本办法所称银行存款，是指在银行帐户内的人民币存款。本办法所称银行帐户，是指在银行开立的基本存款帐户和一般存款帐户。第二章 管理机构与机制第四条集团公司设立资金结算中心（简称“结算中心”，下同），承办集团公司集中资金的具体收支结算和管理工作，检查、监督、指导所属单位资金集中管理工作。结算中心是集团公司资本运营部的内设机构，在资本运营部的直接领导下开展工作。第五条结算中心的职责主要包括以下内容：1、提出集团公司集中管理的具体管理办法，经集团公司审定后，负责组织实施；2、及时监控所属企业的资金流动情况，特别是资金的流出情况，发现问题及时报告
