1、1西城区国资委 2016 年工作总结2016 年工作总结一、区属国有资产整体运营情况（一）主要指标截至 2016 年 12 月底，按企业月报数据显示企业资产总额 3801.7 亿元，同比增长 17.2%；负债总额 2673.8 亿元，同比增长 16.9%，所有者权益总额 1127.9 元，同比增长 18%；归属于母公司所有者权益 773.4 亿元，同比增长 23.7%；累计实现营业总收入 645.1 亿元，同比增长 28.1%；利润总额 79.4 亿元，同比增长 12.6%；上缴税金 70.9 亿元，同比增长 1%。职工人数 6.4 万人，其中离退休职工 3.8 万人，占职工总数 59.9%。
2、（二）企业经营情况分析资产运行平稳，房地产企业债务风险加大。受行业特点影响，房地产企业融资规模持续扩大，最高负债率达到 77%，给企业经营带来风险；商贸餐饮服务业资产负债率维持在 60%以下，较为合理；整体负债率水平合理可控，资产运行平稳。收入整体增长，经营压力增大。在营业收入大幅增加的前提下，利润大幅下降。目前区属房地产企业受政策和市场双重影响，经营状况虽出现向好趋势，保障性住房集中入市、外地项目去库存、京内项目降层等多重因素压低利润空间，房地产企业经营压力依然较大；区属商贸企业以传统批发零售和住宿2餐饮为主，随着市场调整、成本上升、电商等多方面影响，企业虽保持平稳态势，但未来压力不容小觑。
3、整体看区属国有企业的生产经营与整个宏观经济环境的运行特点相符，即整体趋势向好，但持续健康发展的前提是提质增效、创新转型。（三）切实履行国企社会责任1.稳步推进政府重点项目建设2016 年区政府出资并由区属国有企业具体负责实施的重点建设任务共 40 项。截至目前，项目预计总投资 1600 亿元，通过拨款、注资、借贷的方式累计已到位资金 903 亿元，累计已支出资金 705 亿元，经过各公司的不懈努力，土地一级开发项目居民和单位累计拆迁比例分别达到 75%和 80%，累计开复工面积 303 万平方米，预售签约面积达 134 万平方米。其中昌平保障房项目整体基本竣工，张仪村、高立庄、旧宫保障房项目和
4、菜园街及枣林南里项目等棚户区项目依计划推进，白塔寺区域更新改造、产业升级等工作均取得新进展，北京坊已完成全部招商，引入大量国内外知名文化品牌。2.主动作为，积极疏解非首都功能区国资委在推进疏解过程中结合所属企业特点，将疏解任务与企业转型升级和业态调整相结合，主动疏解与配合区相关部门联动相结合，有效推动了工作的顺利开展。区国资委以自主产业调整升级、文保区腾退、出租房屋清理和劳动用工本地化为主要疏解方式，如华天集团收回店铺改为自营，引入餐饮连锁品牌或健康养老产业，金融街集团与金正公司收回3房屋后，与街道、社区进行对接，打造成便民服务中心、社区菜市场，实现完成疏解任务与服务区域经济双赢。截至 201
5、6年 11 月底，共疏解点位 122 处，面积 67995.71 平方米，累计疏解 5939 人次，任务完成率 112.27%。3.重点突破，服务区域民生区国资委主动作为，搭建平台，对接社工委、商务委、民政局和街道等社会服务需求较大的部门，引导企业将履行社会责任与经济效益有机结合，将创新转型与提升区域社会事业服务品质相结合，着力打造现代都市服务业板块，为区域百姓提供优质服务和产品。华方公司快速拓展养老产业， 已有4 家服务街道的养老照料中心正式运营，年底预计可服务 600名老人；同时与有关单位协同合作，拟制定养老服务行业标准，培养行业人才，全面提升管理和服务水平；华天集团积极启动养老助餐服务体
6、系试点工作，改造多家“ 适老化” 餐厅，拟定改造标准，争做行业范本；同时组建 “外 卖及助老餐事业部” 并筹建成立“助老餐 营养技 术研究院” ，为老年人提供高品 质营养餐；广安控股公司与专业化公司合作，整合社区服务线上线下资源，打造专业化的社区服务互联网平台；宣房投集团在高质量完成供暖、防汛、电梯更新改造、供水改造等保障基本民生工程任务之外，还积极推进改善民生工程，开展楼房、平房综合修缮、抗震加固、供热改造及老旧小区整治等工作，真正做到以民为本，为民排忧。二、企业健康持续发展（一）规划引领，助力企业转型升级4国资委制定实施了西城区国资国企改革发展“十三五” 规划，提出了“ 一体两翼、三 级授
7、权、四大体系和五大板块” 的战略构想；指导所属企业按照国资委规划谋划企业发展战略，天恒集团深入调研，确立“城市运营商” 经营 目标和五大业务战略定位，构建特色“地 产+ 健康”核心市场 化战略模式；华远集团“1+N”战略 规划实施落地，以房地产为主业链条，延伸发展包括医疗、教育、健康、金融、智慧社区等多方业务；广安控股公司明确了“ 城市更新服 务商” 的“十三五” 发展战略定位，筹备成立城市更新学院，形成城市更新综合开发、运营服务、资本运营三大业务板块；华方公司和宣房投集团经过周密调研，分别制定了企业中长期规划，明确企业发展方向。金融街集团转变管理理念，研究构建了“六个维度” 的战 略管理模式
8、，完善对所属企业授权授信体制，推动完善激励考核机制，简政放权，为公司发展注入新动力；（二）提质增效，助力供给侧改革金融街集团应对形势变化，着力打造具有特色的“房地产+产业+ 服 务” 的运营 模式，在多地布局金融、旅游、文化、养老等业态，明显缩短开工周期；物业公司克服外部困难，着重挖潜经营面积，加大营销推广、优化业态配比，管理精细化程度提高；天恒集团采用“ 硬件建筑+软件服务” 相结合方式，打造全新建筑理念，深耕细作产品特色；结合“ 停车难” 问题，将羊房胡同 56 号作为创新运营停车设备示范节点建设，获名城委古建专家首肯和支持；广安控股公司加强成本管控，推行成本控制限额指标，降低开发成本；创
9、新工作方式，在棚改项目中5成立“一委一会四站” ，运用信息化方式，形成主 动咨询、积极沟通的良好局面；华天集团重点抓食品安全管理体系建设，统一制定“食品安全管理体系手册” 和“原材料采购管理手册”，质量管理规范得到进一步提升，在全国餐饮行业起到了带头示范作用，适应消费升级，以绿色食品为切入点，餐饮品质取得新提升；积极运用互联网思维，利用“官网+平面媒体+电视广播+ 新媒体”的立体式宣传网络，抢抓 O2O 商机，在品牌影响方面涌现大量热点；华方公司积极参与医改试点，探索医院药房托管模式，为区内医疗机构提供药品和中药饮品统一采购和配送服务，目前该方案已呈报区政府、区卫计委；金正公司所属三家金融服务
10、子公司提高金融服务标准，同时强化风险防控机制，加强内控制度实施，以此应对融资需求下降和资金周转困难问题；所属商业企业运用“互联网+”思维，积极发展线上店铺，2016 年 1-9 月菜百公司线上销售收入达 1.01 亿元，张一元公司线上销售收入 2030 万元，电子商务已成为传统商业企业发展的重要和必然途径；金工公司推进精细化管理，严格执行预算和审批程序，为缓解企业资金不足压力提供保障；国资公司立足“五心 ”精细服务，全面提升离退休老干部工作水平。（三）开放合作，促进企业协同发展金融街集团和天恒集团出资成立公司，集结“西城优势” ，共同开发丰台区南苑地块；金融街集团参股中国国有企业结构调整基金股
11、份有限公司，助力区属国有企业实现结构调整和转型升级；与中青旅合作、打造南浔国际香草产业园，探索“地6产+ 产业 +服务” 模式的 发展；金融街资本运营中心参股中国水权交易所，水交所正式挂牌营业，参股华融创新公司，与央企合作基金管理，参股北京市重点产业知识产权运营基金，引导产业投资和转型；天恒集团引入中关村西城园管委会入驻，天意市场疏解腾退空间，打造科技众创空间，区属企业服务西城区构建高精尖产业结构初见成效；广安控股公司与中信国安成立合资公司，共同合作开发棚户区改造项目（棉花片A2/A5/A6/A7 项目），与北京市保障性住房建设投资中心共同成立燕广置业有限公司，联合开发丰台南苑、石景山酱菜厂、
12、大兴海户保障房项目及宣西风貌协调区北地块棚改项目，同时与央企保利影业投资有限公司合作成立公司，借助先进管理经验，共同经营运作北京坊保利剧院；华天集团与绍兴市八达投资控股集团合作成立浙江南方庆丰餐饮公司正式开业，探索开发江浙区域市场；金正公司所属工业企业三坊机公司与江西省上饶市索密特公司合作，盘活企业沉淀资产，创造新的经济增长点。企业通过加强与央企、市企合作，带动区属企业接触新技术、新模式，促进企业产业全面转型升级。三、国资国企改革稳步推进（一）区国有资本三级授权体系初步建立日前，金融街资本运营中心已通过增资方式参股金融街集团和广安控股两家区属企业，西城区国有资本三级授权体系构建取得实质性进展。
13、其他具备条件的一级企业将进一步明确产业发展方向，逐步改造为国有资本投资公司。（二）简政放权，落实董事会职权72016 年由区国资委重点关注的子企业共 21 户（比 2015年减少 3 家），与两区合并之初的 64 家相比减少了三分之二。此举极大地减少企业上报审核批准事项工作量，有助于进一步提高工作效率、增强企业自主性、激发企业经营活力。同时落实了公司制企业董事会对企业副职的选拔任用权、考核奖惩权和薪酬分配权，为增强企业自主性，激发企业经营活力创造了条件。（三）整合重组，稳步推进企业改革发展按计划稳妥推进运营中心管理权变更及资产重组事宜；完成宣房投公司国有独资公司制改革,华天集团国有独资公司改制
14、方案获批并完成资产审计; 有序推 进华天公司所属庆丰包子铺新三板挂牌,目前已经完成资产重组和新三板挂牌方案制定；开展区属文化企业天桥盛世投资集团内部资产重组整合,推动京都公司所属经营性文化事业单位转企，对多家事业单位转企可行性方案进行研究论证，指导企业开展“僵尸”企业整合、清理工作。（四）创新融资，助力企业发展为满足项目开发建设的巨大资金需求，区属企业密切关注资本市场，创新融资方式，降低融资成本。近日，广安控股公司公开发行公司债券，当日拟发行金额为 4 亿元，认购金额达 32.9 亿元，最终发行利率为 3.84%，创下了 AA 企业的新低发行利率，达到了同期 AAA 企业的发行利率水平，也再次
15、达到了区属及控股企业发行债券利率的历史最低值；各企业结合行业特点，探索创新金融合作模式，力争实现三大突破：一是8以少量出资实现对项目的控制权，使其经营方向符合区域规划和产业发展要求；二是撬动大量社会资本，提升国有资产的运营效率；三是为区域城市更新、旧城保护建设引进社会资本提供有益借鉴。（五）激励与约束并重，规范员工持股在金融街物业公司（混合所有制企业）开展员工持股试点，以增资扩股的方式吸收骨干员工投资入股，并通过章程对员工持股进行了科学合理的约定和规范。世纪金工、菜百公司采取不同方式对既有员工持股计划进行规范，同时启动对管理核心团队、未持股骨干员工的股权激励，世纪金工已完成相关工作，菜百公司有
16、关正在稳步推进。庆丰包子铺员工持股已纳入北京市试点。（六）统筹兼顾，做好薪酬制度改革牵头组织成立区属企业负责人薪酬制度改革领导小组并承担领导小组办公室工作，结合北京市相关政策精神及我区实际情况，经多方深入调研，制定了关于深化西城区国有企业负责人薪酬制度改革的意见（送审稿），经区政府同意后将报送市薪改小组审核。（七）首次开展国有资本经营预算执行情况自查工作为加强国有资本经营预算管理水平，切实提高国有资本经营预算资金的使用效果，区国资委首次在系统内开展 2015年度国有资本经营预算执行情况自查工作，涉及 10 家企业的19 个项目，资金 2.24 亿元，重点检查预算项目的申报执行及9结余，及资金使
17、用规范和完工项目效益情况，提升了整体监督效能和全面风险管理水平。四、国资监管工作持续完善加强（一）稳步推进企业法人治理建设深入推进国有企业董事会、监事会建设，开展区属企业董事长述职及外部董事、监事考核评价工作；加强对外部董监事的考核工作，收集整理外部董监事 2015 年度履职报告，充分发挥好其外脑作用；配合完成金融街、华远集团、宣房投和华方公司等外部董事、外聘监事人才库人员遴选工作，组织华远集团第二届和宣房投公司第一届董事会监事会成立大会；举办区属国有及国有控股企业监事会培训，进一步提高企业监事业务水平；结合董事会、监事会换届，充实国资委董事、监事人才库，为完善企业法人治理结构，促进科学决策夯
18、实基础。（二）启动职责清单制定工作为深入推进国资监管改革，科学界定国有资产出资人监管边界，促进依法监管，实现规范管理，区国资委启动职责清单制定工作，该工作结合国资委的职责定位，罗列具体业务内容，力求达到业务全覆盖，监管事项合法合规。目前该工作已基本完成。（三）党建工作纳入企业章程为深入贯彻中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见，区国资委指导区属国有企业开展公司章程修订与完善工作，将党建工作总体要求纳入国有企业章程，明确国有10企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位，创新国有企业党组织发挥政治核心作用的途径和方式。北京宣房投资管理公司、北京天恒置业集团、北京广安控股有限公司率先完成了章
19、程修订工作，其中广安控股公司将党建工作独立成章，明确提出党委在公司法人治理结构中处于政治核心地位，党委参与公司重大决策的主要内容，切实将加强国企党建工作落到实处。（四）多渠道协同防范企业经营风险切实发挥监事会的监督作用，通过年度监督检查报告和专项报告及时、准确反映企业情况，不仅提示了风险，更提出了切实可行的管理提升建议；以规范企业章程为切入点明确权责，厘清权利边界，规避法律风险；完成 3 家企业内部审计工作，提出存在问题及财务风险点；下发企业决算审核关注问题，针对营改增改革组织税务专项培训，帮助企业正确理解相关政策，提高风险管控能力；积极配合区审计局工作，防止国有资产流失。五、党的工作扎实开展（一）从严从实，抓好“两学一做”学习教育按照中央、市委、区委统一部署，在全体党员中开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习 教育，设立区国资委学习教育协调推进小组及办公室, 统筹推 进有关工作，成立督导组，对全系统学习教育进行督促、检查和指导，确保学习教育效果；成立“ 两学一做 ”学习教育宣传组 ，充分展示各企业学习成果；在区国资委网站和西城国资开辟学习教育工作专栏。
