1、1上海市浦东新区向阳小学 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区向阳小学概况一、主要职能我单位属于事业编制的教育类机构，至十二月底教职工 51人，退休教职工 96 人，学生数 566 人。主要承担为 611 周岁儿童的教育服务，履行国家义务教育职责。根据国家事业单位机构设置和岗位管理规定，鉴于我校的规模，可以设置“两处 ”，即教务处和校务处。内设机构的各项工作接受校长室的统一领导，全面主持学校教学、行政等各项工作；实行校长全面负责制。学校决策的最高行政机构为学校校务会。学校实行依法行政、民主决策，决策、执行过程中充分听取教职工的意见和建议，尤其在重大决策上充分发挥教代会的意见和建议。财
2、务预决算的业务管理归口校务会决策下的，校长直接负责，并由校务处和财务人员组织执行。预决算的依据：学校事业发展的需要，由各部门根据部门事业发展提出具体的事项和要求，在综合考虑科学性、合理性的基础上交由校务会决策。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区向阳小学设 2 个内设机构，包括：教务处、校务处；分别负责学生的德育与少先队工作，课程与教学工作以及设施设备、财物的管理工作。2第二部分 上海市浦东新区向阳小学 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 1,703.52 一、一般公共服务支出 0.00其中：政府性基金预算财政
3、拨款 0.00 二、外交支出 0.00二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00四、经营收入 0.00 五、教育支出 1,419.06五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00六、其他收入 2.28 七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 269.05九、医疗卫生与计划生育支出 55.63十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出
4、 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 38.6二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、其他支出 3.9本年收入合计 1,705.8 本年支出合计 1,786.24用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.02年初结转和结余 88.04 年末结转和结余 7.58总计 1,793.85 总计 1,793.8532016年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 1,705.80 1,703.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2.28205 教育支
5、出 1,340.42 1,340.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18205 02 普通教育 1,336.78 1,336.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18205 02 02 小学教育 1,336.78 1,336.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18205 09 教育费附加安排的支出 3.64 3.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 3.64 3.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 269.05 269.05 0.00 0.0
6、0 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 252.18 252.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 51.52 51.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 110.40 110.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 90.27 90.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 08 抚恤 16.87 16.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00420
7、8 08 01 死亡抚恤 16.87 16.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 55.63 55.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 55.63 55.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 55.63 55.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 38.60 38.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 38.60 38.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002
8、21 02 01 住房公积金 38.60 38.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10229 99 其他支出 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10229 99 01 其他支出 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1052016年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 1,786.24 1,700.04 86.20 0.00 0.
9、00 0.00205 教育支出 1,419.06 1,336.76 82.30 0.00 0.00 0.00205 02 普通教育 1,393.92 1,336.76 57.16 0.00 0.00 0.00205 02 02 小学教育 1,393.92 1,336.76 57.16 0.00 0.00 0.00205 09 教育费附加安排的支出 25.14 0.00 25.14 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 25.14 0.00 25.14 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 269.05 269.05 0.00 0.00 0.
10、00 0.00208 05 行政事业单位离退休 252.18 252.18 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 51.52 51.52 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 110.40 110.40 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 90.27 90.27 0.00 0.00 0.00 0.00208 08 抚恤 16.87 16.87 0.00 0.00 0.00 0.006208 08 01 死亡抚恤 16.87 16.87 0.00 0.00
11、 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 55.63 55.63 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 55.63 55.63 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 55.63 55.63 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 38.60 38.60 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 38.60 38.60 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 38.60 38.60 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 3.90 0.00
12、 3.90 0.00 0.00 0.00229 99 其他支出 3.90 0.00 3.90 0.00 0.00 0.00229 99 01 其他支出 3.90 0.00 3.90 0.00 0.00 0.0072016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1,703.52 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00三、国防支出 0.00 0.00 0.00四、公共安全支出 0.00 0
13、.00 0.00五、教育支出 1,418.90 1,418.90 0.00六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00八、社会保障和就业支出 269.05 269.05 0.00九、医疗卫生与计划生育支出 55.63 55.63 0.00十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.008十六、金融支
14、出 0.00 0.00 0.00十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00十九、住房保障支出 38.60 38.60 0.00二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00本年收入合计 1,703.52 本年支出合计 1,782.18 1,782.18 0.00年初财政拨款结转和结余 86.24 年末财政拨款结转和结余 7.58 7.58 0.00一般公共预算财政拨款 86.24 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 1,789.76 总计 1,789.76 1,789.76
15、0.0092016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 1,418.90 1,336.60 82.30205 02 普通教育 1,393.76 1,336.60 57.16205 02 02 小学教育 1,393.76 1,336.60 57.16205 09 教育费附加安排的支出 25.14 0.00 25.14205 09 99其他教育费附加安排的支出25.14 0.00 25.14208 社会保障和就业支出 269.05 269.05 0.00208 05 行政事业单位
16、离退休 252.18 252.18 0.00208 05 02 事业单位离退休 51.52 51.52 0.00208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出110.40 110.40 0.00208 04 06机关事业单位职业年金缴费支出90.27 90.27 0.00208 08 抚恤 16.87 16.87 0.00208 08 01 死亡抚恤 16.87 16.87 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 55.63 55.63 0.00210 05 医疗保障 55.63 55.63 0.00210 05 02 事业单位医疗 55.63 55.63 0.00221 住房保障支出 3
17、8.60 38.60 0.00221 02 住房改革支出 38.60 38.60 0.00221 02 01 住房公积金 38.60 38.60 0.00合计 1,782.18 1,699.88 82.30102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 1,230.62 1,230.62 -301 01 基本工资 189.74 189.74 -301 02 津贴补贴 27.71 27.71 -301 03 奖金 77.45 77.45 -301 04 其他社会保障
18、缴费 76.56 76.56 -301 06 伙食补助费 0.00 0.00 -301 07 绩效工资 621.72 621.72 -301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 110.40 110.40 -301 09 职业年金缴费 90.27 90.27 -301 99 其他工资福利支出 36.78 36.78 -302 商品和服务支出 252.03 - 252.03302 01 办公费 14.16 - 14.16302 02 印刷费 18.49 - 18.49302 03 咨询费 0.80 - 0.80302 04 手续费 0.10 - 0.10302 05 水费 0.86 - 0.86
19、302 06 电费 6.29 - 6.29302 07 邮电费 2.27 - 2.27302 08 取暖费 0.00 - 0.00302 09 物业管理费 30.74 - 30.74302 11 差旅费 0.00 - 0.00302 12 因公出国（境）费用 0.00 - 0.00302 13 维修（护）费 59.22 - 59.22302 14 租赁费 0.00 - 0.00302 15 会议费 0.00 - 0.00302 16 培训费 6.45 - 6.45302 17 公务接待费 0.00 - 0.00302 18 专用材料费 6.47 - 6.47302 24 被装购置费 0.00 - 0.00302 25 专用燃料费 0.00 - 0.00302 26 劳务费 6.29 - 6.29302 27 委托业务费 11.72 - 11.72302 28 工会经费 13.15 - 13.15302 29 福利费 20.06 - 20.06302 31 公务用车运行维护费 12.64 - 12.64302 39 其他交通费用 1.68 - 1.68302 40 税金及附加费用 0.00 - 0.00302 99 其他商品和服务支出 40.64 - 40.64
