.小型公司财务管理制度财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构， 负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：1. 负责公司财务管理工作。 编制公司各项财务收支计划； 审核各项资金使用和费用开支；收回货款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表； 做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。2. 负责公司会计核算工作。 遵守国家颁布的会计准则、 财经法规， 按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置 会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日 清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。3. 负责公司成本核算和成本管理。 设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成 本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、
