.有限公司规章制度 /流程文件财务报销支出和报销单据管理规定目的：为加强有限公司（以下简称“公司”）财务报销管理，节约费用支出，规范报销程序 和单据合理合法性，根据公司实际情况，特制定本规定。适用对象：本规定适用公司所有员工一：财务报销支出管理规定（一）差旅费支出管理规定1.1.1 定义：本规定中差旅费是指员工因公司业务在差旅途中所发生的交通费、住宿费、交 际费、餐费等。1.1.2 差旅费报销流程1.1.2.1 为及时核算公司所发生的费用，要求差旅费发生后应当及时报销，差旅费发生一个月之内仍未报销的财务有权拒绝报销。1.1.2.2 填写费用报销时明确项目，金额，事由事项写在备注栏中。填写完毕后，经部门领导审批后传给财务部走报销流程。（二）招待费支出管理规定1.2.1 定义：招待费用指因公招待、宴请、赠送客人、客户所支付的餐饮、住宿、礼品等费 用。1.2.2 招待费遵从先审批后报销的原则，招待费发生前,必须填写招待费申请单，明确招待原因，对象，招待人数，陪同人数，招待方式，是否领用
