2021企业出纳个人工作总结范文.docx

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2021企业出纳个人工作总结范文2021企业出纳个人工作总结范文(一)时间如梭,转眼间又将跨过一个年度,在2021年中,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,其工作总结如下:一、日常工作1、收费。2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐,由会计员审核签名。3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金,墙砖费、内部卖废品费)。4、查询银行余额与帐面余额核对清楚,并查询已开发票的金额是否到帐。5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入xx银行)。6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。7、登手工银行日记账及现金日记账。8、支票及网上银行U盾的保管。9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡,按业主交的管理费来设置使用日期)。10、工资的发放,制工资发放表(转账工资及现金工资),核对员工的帐号与金额,开支票在银行转帐。11、每个星期五准备备用

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