1、- 3 -高桥镇 2011 年度财政预算执行情况和 2012 年度财政预算（草案）的报告在浦东新区高桥镇第四届人民代表大会第一次会议上邵建平2011 年 12 月 16 日各位代表：我受高桥镇人民政府的委托，向大会作我镇 2011 年度财政预算执行情况和 2012 年度财政预算（草案）的报告，请予审议。一、 2011 年度财政预算执行情况2011 年，我镇财政工作在镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻 落实科学发展观，紧紧抓住招商引资这一主线,主动应对客观经济环境的严峻挑战，经济社会总体保持平稳发展，支出结构调整优化，财 政改革扎实推进，资金监管不断强化，为经济社会发展提供了较好的财
2、政保障。2011 年财政收支预算，经镇三届人大六次会议审议通过，当年税收预算收入 198000 万元，财政预算收入 43300 万元，预算支出 43300万元。当年预计实现税收收入 175000 万元，财政收入 43940 万元，预算内收入为 43000 万元，预算外收入增长为 940 万元，财政支出43940 万元，无 结余。 （一）2011 年度财政收入完成情况1、税收收入完成情况2011 年预计实现税收收入 175000 万元，比 2010 年度 186529 万- 4 -元减少 11529 万元，减少 6.18%。比年初预算减少 23000 万元，完成预算的 88.38%。2、财政收入
3、（可支配财力）完成情况2011 年预计财政收入 43940 万元，比 2010 年度 42956 万元增长984 万元，增 长 2.29%。比年初制定的预算 43300 万元增长 640 万元，完成预算的 101.48%。其中：上年清算财力收入：20162 万元；当年财力分成收入：21410 万元；一般转移支付收入：1428 万元；自筹资金收入： 940 万元；（二）2011 年度财政支出执行情况根据以收定支的原则，2011 年度预计财政支出为 43940 万元，比 2010 年度 42956 万元增长 984 万元，增长 2.29%。完成年初支出预算 43300 万元的 101.48%，其中
4、：1、一般公共服务支出：3802 万元； 2、公共安全支出：437 万元；3、教育支出：618 万元；4、文化体育与传媒支出：856 万元； 5、社会保障和就业支出：5218 万元；6、医疗卫生支出：972 万元；7、城乡社区事务支出：2960 万元；8、实事工程支出：9902 万元；9、农林水事务支出:3187 万元；- 5 -10、扶持经济发展支出：15696 万元；11、住房保障支出：246 万元;12、其他支出：46 万元 。（三）上级拨入专项资金收支情况：1、区拨“乡财县管”补贴收入 960 万元，用于人大代表选举及城市管理等公共财政支出 960 万元，无结余。2、区拨专项“ 转移支
5、付”收入 1426 万元，用于改善旧小区环境及物业管理等支出 749 万元，年末结余 677 万元。3、土地出让金收入上年结余 10125 万元，2011 年收入 62946 万元，用于动 迁地块前期费用等规定范围支出共计 71728 万元，年末累计结余 1343 万元。（四）财政预算执行过程中的主要特点：1、税收收入短暂下滑，财政收入保持平稳2011 年，在国内外经济形势不断变幻的大环境下，镇党委、政府采取各种措施，积极应对挑战，认真组织收入，但由于以下因素的影响，税收短暂下滑：一是汇银集团 2010 年转让爱建证券产生税收 1.25亿元，是一次性收入；二是房地产市场交易下降，仅房屋销售公司
6、税收下滑 6000 余万元；三是工业企业成本上升及政策性因素增收效应减弱，巴斯夫等龙头企业增幅放缓。需要说明的是，由于现行财政体制实行“当年预返、次年清算 ”的结算办法，所以财政收入与税收这两个指标并不保持同步。我镇清算财力比例较高，对财力增长没有影响。2、财政运行平稳有序，不断提高管理水平- 6 -围绕年初人代会确定的各项目标，积极统筹调度资金，着力保障经济发展、教育、社会保障和就业、城市建 设 与管理等重点支出，有效促进了财政增长与经济社会发展的良性互动。切实抓好预算执行率，在保证资金拨付的规范性、安全性及有效性基础上，进一步提高预算执行的时效性和均衡性。深化细化各项财政扶持政策，积极稳妥
7、推进财政预算信息公开。一年来，财政充分发挥积极作用，有效保障了全镇各项事业发展对资金的需求。但我们更清醒地认识到，财政工作和预算执行中还存在着一些问题：一是财政收入尽管增长较快，但一次性收入比例较大，持续稳定增长的机制有待进一步夯实；二是预算执行中新增项目支出较多，部门预算的约束力和严肃性有待进一步加强；三是面对与日俱增的财政支出，跟踪监管的手段、方法有待进一步完善。对于这些存在的问题，需要我们在今后工作中采取切实可行的措施，认真加以克服和解决。二、 2012 年度财政预算（草案）2012 年度财政预算编制的指导思想是：认真贯彻落实镇三届一次党员代表大会精神，更好地发挥财政在“创新驱动、转型发
8、展”中的职能作用，促进我镇经济社会统筹协调发展。完善财政体制政策，支持和促进经济结构调整，着力稳固财政收入增长的基础。调整优化支出结构，支出安排有保有压，有促有控，资金保障重点进一步向民生改善、自主创新等领域倾斜。深化财政预算管理制度改革，健全政府预算体系，完善财政动态监控机制，努力抓好增收节支，推进财政预算科学化精细化管理。- 7 -根据上述指导思想，结合我镇经济社会发展形势和要求，现对2012 年预算提出如下建议：（一）2012 年度财政预算收入目标1、2012 年税收计划入库 189000 万元，比 2011 年预计数 175000万元增长 8%。2、2012 年财政预算收入（可支配财力
9、）47100 万元，比 2011 年预计数 43940 万元增长 3160 万元，增长 7.19%。其中：上年清算财力收入：24000 万元； 当年财力分成收入：22000 万元；一般转移支付收入： 1000 万元；自筹资金收入：100 万元。（二）2012 年度财政预算支出安排2012 年度财政预算支出，遵循“统筹兼顾、有保有压、确保重点”的精神，安排资金总额 47100 万元，比 2011 年实际支出 43940 万元，增长 7.19%，无 结余，其中：1、一般公共服务支出：4184 万元；2、公共安全支出：407 万元；3、教育支出：379 万元；4、文化体育与传媒支出：818 万元；5
10、、社会保障和就业管理事务支出：6643 万元；6、医疗卫生支出：1425 万元；7、城乡社区事务支出：3333 万元；8、实事项目支出：8125 万元；- 8 -9、农林水事务支出：3450 万元；10、扶持经济发展支出：17135 万元；11、住房保障支出：192 万元；12、其他支出：9 万元；13、预备费用：1000 万元。（三）上级拨入专项资金收支情况：预计 2012 年新区清算土地出让金收入为 7200 万元，全部用于动迁地块前期费用及相关规定范围支出，若拍卖地块有变化，则收入支出相应调整。（四）编制 2012 年财政预算的原则1、收支平衡原则。预算编制要与经济发展和社会水平相适应，
11、坚持量入为出、收支平衡，不编赤字预算。2、优化结构原则。切实保障民生投入，落实镇党委、政府确定的重点项目资金，优先确保重点工程、实事项目的资金需要，控制行政成本过快增长，压缩一般性支出。综合安排预算内外资金， 统一编制预算、统一管理、统筹安排，统筹用好上级各类补助资金和部门预算结余资金。3、强化编制原则。加强预算编制管理，做到“ 四个结合”，即将预算编制与预算执行相结合、预算编制与结余结转资金管理相结合、预算编制与行政事业单位国有资产管理相结合、预算编制与政府采购管理相结合。4、注重绩效原则。完善预算制度，提高科学聚财、理财水平，财政预算管理与财政各项改革相衔接，对项目执行过程和完成情况实行跟
12、踪- 9 -问效。三、确保完成 2012 年度财政工作任务的措施2012 年我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，以调结构促转型为主线，积极拓展经济发展空间，以民生和谐为根本，求真务实，开拓 创新，全面完成 2012 年度财政预算收支任务。（一）完善经济激励措施，规范财政扶持政策2012 年是高桥镇经济调结构、促转型之年，根据新区有关扶持经济发展的要求，进一步完善镇级经济激励措施，鼓励各类技术先进的现代服务业、 电子商务等企业入住，限制“三高 ”企业进入，大力推进产业结构调整，努力发展服务经济，使之成为我镇 2012 年度经济发展新的增长点。同时进一步规范财政扶持政策，提高招商引资服务
13、水平，在提升经济能级的前提下，充分发挥财政扶持政策的经济效能，促进镇财政收入的稳步增长。（二）确保预算收支平衡，提高资金使用效率财政资金的有效供给是政府发展社会各项事业的重要保障，因此财政资金的使用要紧紧围绕镇党委、政府的工作目标，在调整、优化支出结构的同时，财政资金向民生改善、文化建设、社区管理、社会保障、环境生 态建设等方面倾斜，努力实现财政资金经济效益和社会效益的最大化。（三）加强财政资金管理，强化财政资金监督在“乡财县管 ”的政策指 导下， 进一步完善财政性资金的管理工作，各预算单位（部门）必须严格执行 2012 年度财政预算，加强预算支出- 10 -管理。财政部门要加强对各项财政资金的监管，特别对于专项资金的使用要做到专款专用，并予以动态跟踪，彻底杜绝“ 小金库”现象。2012 年度将继续加大对财政资金使用的检查及审计力度，确保财政资金的合理、安全、规范使用， 发挥财政资金最大的效益各位代表，2012 年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们要在镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧团结和依靠全镇人民，发扬 二次创业精神，以坚定不移的信念、昂扬向上的斗志，团结一心，奋发进 取， 为 努力完成财政工作的各项任务，为促进我镇经济和社会各项事业持续健康协调发展做出新的贡献！
