1、1云南电视台采访材料一、公司主营业务情况公司的主营业务为湿法磷酸的研究、生产及分级利用，公司的主要产品为湿法磷酸和磷酸盐系列产品。目前，发行人已具备年产 15 万吨饲料级磷酸氢钙、5 万吨饲料级磷酸二氢钙、15 万吨重过磷酸钙、10 万吨肥料级磷酸氢钙生产能力。其中饲料级磷酸氢钙、饲料级磷酸二氢钙为补充钙和磷两类矿物质营养元素的饲料添加剂；重过磷酸钙是目前广泛使用的浓度最高的单一水溶性磷肥，具有改良碱性土壤作用；肥料级磷酸氢钙直接施用于农田中或配制在经济作物专用复合肥、复混肥中。发行人自设立以来，主营业务没有发生变化。湿法磷酸是由硫酸等无机酸分解磷矿石而得到的含有较多杂质的低纯度磷酸。湿法磷酸
2、可以用来生产磷肥、饲料级磷酸盐，经过进一步净化可以生产工业级、食品级磷酸及其相应的磷酸盐等。湿法磷酸的分级利用，是依据不同品种的磷制品对磷酸的品质要求不同，而进行分类利用的一种技术方法，实施“劣酸低用，优酸高用”，从而达到磷资源的高效利用，实现企业最佳经济效益。公司于 2005 年创立，自成立以来一直专注于湿法磷酸的分级利用。公司坐落于我国磷矿富集带滇东北地区，利用本地硫、磷、钙、铁储量较大的优势，通过对中低品位磷矿浮选、硫铁矿制酸、能量梯级利用、湿法磷酸的分级利用等关键技术不断创新、改进，完善从硫铁矿制酸、磷矿石的浮选至磷酸盐、磷肥产品生产、销售的一体化产业链，实现了低成本高品质的湿法磷酸生
3、产，形成了适合自身发展的“酸+肥+盐”相结合的独特产品线模式，实现了企业的持续发展。2013 年-2015 年，公司分别实现营业收入 53,313.57 万元、46,001.31 万元和 54,595.95 万元，分别实现净利润 5,782.76 万元、4,077.39 万元和4,219.78 万元。2二、发行人主要财务数据本公司报告期经审计的主要财务数据及财务指标如下：（一）简要合并资产负债表数据单位：万元项目 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31资产总计 53,440.31 50,447.09 40,457.33流动资产合计 27,851.55 24,507.8
4、6 19,610.57非流动资产合计 25,588.76 25,939.23 20,846.75负债合计 17,493.31 18,719.87 10,707.20流动负债合计 10,614.02 11,876.79 3,900.33非流动负债合计 6,879.29 6,843.08 6,806.87股东权益合计 35,947.00 31,727.22 29,750.13（二）简要合并利润表数据单位：万元项 目 2015 年度 2014 年度 2013 年度营业收入 54,595.95 46,001.31 53,313.57营业利润 4,975.75 4,466.09 6,519.21利润总额
5、 5,040.89 4,884.84 7,856.35净利润 4,219.78 4,077.39 5,782.76归属于母公司股东的净利润 4,219.78 4,077.39 5,782.76扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 4,164.73 3,722.00 4,780.253（三）简要合并现金流量表数据单位：万元项 目 2015 年度 2014 年度 2013 年度经营活动产生的现金流量净额 6,029.54 4,339.82 6,619.94投资活动产生的现金流量净额 -2,238.42 -6,437.83 -3,529.01筹资活动产生的现金流量净额 -2,757.39 1,
6、113.64 -710.98现金及现金等价物净增加额 1,034.84 -984.37 2,379.95（四）主要财务指标财务指标 2015 年度 2014 年度/末 2013 年度/末流动比率 2.62 2.06 5.03速动比率 1.09 0.94 3.19期末资产负债率 32.73% 37.11% 26.47%归属于公司普通股股东的每股净资产（全面摊薄）（元） 5.13 4.53 4.25主营业务毛利率 33.09% 33.08% 32.10%销售净利率 7.73% 8.86% 10.85%加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益） 12.31% 12.25% 17.57% 基本每股收益（
7、扣除非经常性损益）（元） 0.59 0.53 0.68每股经营活动产生的现金流量（全面摊薄）（元） 0.86 0.62 0.95三、募集资金运用本次发行成功后，所募集资金将用于以下项目：单位：万元项目 投资总额 拟用募集 建设 备案情况 环评批复4资金金额 期10 万吨/年湿法磷酸净化制工业级磷酸项目41,906.53 20,306.78 2 年云南省工业和信息化委员会备案项目编码：12530000261F017云环审2012344号公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。鉴于上述项目建设的必要性及公司业务发展的紧迫性，在募集资金到位前公司将根据自身财务状况，以自筹资金先期投入，待本次发行完成
8、后，募集资金到账 6 个月内以募集资金置换预先已投入的自筹资金。若本次发行实际募集资金少于上述项目的全部投资需求，不足部分由公司自筹解决。四、政府支持及补助1、云南省工业和信息化委员会以云工信综合（2012）240 号文件“云南省工业和信息化委员会公布 2012 年全省中小和非公企业上市培育重点企业名单的通知” ，公司被列为“2012 云南省中小和非公企业上市培育重点企业名单” 。2、云南省人民政府云政发（2012）121 号文件“云南省人民政府关于表彰全省百户优强民营企业百名优秀民营企业家十佳中小企业服务机构的决定” ，公司被表彰为“云南省优强民营企业” ，董事长刘甍被表彰为“云南省优秀民营
9、企业家” 。3、根据云南省工业和信息化委员会“原材（2014）444 号”文件关于确认昆明川金诺化工股份有限公司利用中低品位磷矿浮选制取磷精矿生产系列磷化工产品符合国家产业政策的复函：同意我公司享受西部大开发企业所得税优惠政策。4、根据国家发展和改革委员会“发改财金（2013）707 号文件” 国家发展改革委关于 2013 年云南省中小企业集合债券发行核准的批复 ，我公司获得期限为 6 年的 7000 万元的企业债券。5、共计获得上市补助：511.008 万元，发债专项补助 70 万元，合计为581.008 万元。五、创业板上市情况：经中国证监会关于核准昆明川金诺化工股份有限公司首次公开发行5
10、股票的批复 （证监许可201692 号）核准，深圳证券交易所关于昆明川金诺化工股份有限公司人民币普通股票创业板上市的通知 （深圳上2016118 号）规定，公司于 2016 年 3 月 15 日首次公开发行 23,350,000股人民币普通股票上市交易。本公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,335 万股，发行价为每股人民币 10.25 元，募集资金总额人民币23,933.75 万元，扣除发行费用人民币 3,626.97 万元后，募集资金净额为人民币 20,306.78 万元。上述资金于 2016 年 3 月 10 日
11、汇入本公司募集资金监管账户，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2016KMA20066 号验资报告 。六、专利情况：截止 2016 年 7 月 19 日公司已获得国家发明专利 15 项，实用新型专利 18项。 七、研发投入作为一家磷化工生产企业，为保持行业的优势地位，就需要对现有生产工艺进行持续不断的改良，进而对新工艺、新产品进行持续的开发。本公司一直注重研发工作，研发投入占营业收入比不断提高，报告期内公司研发投入如下：时间 研发投入（元） 占营业收入的比例（%）2015 年度 13,041,353.36 2.392014 年度 13,120,341.09 2.852
12、013 年度 14,768,640.46 2.77在研技术及研究方向发行人结合产业发展方向和实际发展需要，对国家鼓励从事且对企业自身影响重大的关键技术集中进行研究。未来几年，重点将继续推进中低品位磷矿石利用、磷石膏综合利用、硫铁矿综合利用技术开发与创新、湿法磷酸的分级利用、磷酸盐的开发。中低品位磷矿石利用、磷石膏综合利用以及硫铁矿综合利用技术是“十二五”期间磷化工行业重点攻关的技术项目，对于我国磷化工行业具有十分深远的意义。主要在研项目如下：6研究方向 技术名称 内容中低品位磷矿的选矿技术主要是以中低品位磷矿为原料，通过浮选后得到品位30%左右的磷精矿，保证湿法磷酸的生产稳定、降低硫酸消耗，尤
13、其是可保证湿法磷酸净化工艺对磷矿质量的要求。此项工作已获得“一种利用氟硅酸选磷矿的方法”(专利号 ZL201010577224.0)、 “一种双反浮选工艺同时脱除中低品位磷矿中氧化镁、氧化铁及氧化铝倍半氧化物的方法（专利号 ZL201210196861.2） ”等的国家发明专利。浓缩湿法磷酸的预处理除杂技术公司已就此项技术申请了名为“一种湿磷酸生产工业级磷酸工艺中溶剂萃取前除渣的方法”的发明专利(申请号201210027879.X)湿法磷酸净化的渣酸和萃余酸利用技术以溶剂萃取法净化湿法磷酸制工业级磷酸,公司已取得了“湿法磷酸有机萃取净化萃余液制备饲料级磷酸氢钙的方法（专利号 ZL2012100
14、27877.0） ”湿法磷酸净化方面湿法磷酸溶剂净化装置改进技术该项技术已取得了“一种防止萃取塔内两相物质互混的装置”的发明专利(ZL201220040906.2) ，申请了“一种溶剂萃取法制取工业级磷酸或食品磷酸的净化塔（申请号201320702155.0） ”的实用新型专利，并将进一步探索有机萃取系统中设备材质、自动化控制等关键技术。中低品位磷矿浮选与利用方面中低品位磷矿浮选同时脱除氧化镁、氧化铁及氧化铝的选矿技术公司目前已开始建设年处理 60 万吨的中低品位磷矿选矿装置，采用公司自主研发的双反浮选工艺技术，所用浮选药剂（抑制剂和捕收剂）均为自主研发的药剂。湿法磷酸净化方面湿法稀磷酸脱砷技
15、术国内目前主要采用 Na2S 法对湿法稀磷酸进行脱砷，脱出率一般为 10%-20%，公司对 Na2S 法进行改良后，使砷的脱出率能大于 50%，同时，采用洗涤塔回收硫化氢气体技术，以低浓度的石灰乳溶液对脱砷反应过程产生的含硫尾气进行充分洗涤，洗涤脱硫效果更好，原料硫化钠的消耗比常规脱砷方法要低 50%以上，且生成的硫化钙料浆又作为一段中和料浆的脱砷原料循环使用，可避免硫化氢气体对生产环境、周围环境的污染，避免了对操作人员身体的危害。目前该项技术已获国家发明专利授权“一种湿法磷酸生产饲料级磷酸氢钙脱砷的工艺方法” 。利用湿磷酸生产正磷酸盐（工业磷酸二氢钠、磷酸氢二钠、磷酸三钠）此项工艺技术，可使
16、湿法磷酸中的五氧化二磷得到充分利用，合成工业级正磷酸钠盐的五氧化二磷回收率可达 90%左右。工业磷酸盐的生产成本可比热法工艺降低 2030%。在此基础上，公司将进一步开发专用的精细聚合磷酸盐，延伸产品链。精细磷酸盐生产方面用肥料级磷酸氢钙制取精细磷酸钠盐的工艺技术本技术主要以肥料级磷酸氢钙作为制取工业级磷酸钠盐的磷元素来源，以其为原料生产工业级磷酸钠盐。用肥料级磷酸氢生产高附加值的工业级磷酸钠盐，对肥料级磷酸氢中五氧化二磷的回收率可达 50-60%，其生产7研究方向 技术名称 内容成本比热法磷酸钠盐的生产成本低 30%以上。因此，本技术可大大降低饲料级磷酸氢钙的生产成本，实现良好的经济效益。节
17、能与环保方面磷石膏的资源化利用技术公司自 2011 年开始对这项技术进行研发，并于 2012年对其立项20 万吨/年磷石膏综合利用技术改造项目（备案证编码：530113201200015） ，项目拟计划进行的磷石膏资源化综合利用项目包括用磷石膏生产水泥缓凝剂和生产铜冶炼造渣剂。首先公司就将研究重点放在水泥凝缓剂上，并取得初步成效，2012 年 8 月 20 日公司与华新水泥（昆明东川）有限公司签订产品购销合同 ，开始为华新水泥（昆明东川）有限公司提供磷石膏做水泥缓凝剂。随着该项技术的深入研究，公司对磷石膏的处理将实现突破。技术创新机制本公司产品定位于巨大的磷化工市场，要在激烈的市场竞争中立于不
18、败之地，需要随时把握行业技术发展的制高点，产品技术创新能力已经成为本公司生存和发展的动力。为巩固本公司在磷化工技术创新领域的既有优势，保持企业持续创新能力，本公司管理团队坚持技术支撑和创新为先的发展思路，以市场需求作为研发导向，调动技术、生产、销售等多个部门力量，整合企业内部和外部所有创新源泉，形成了一整套完善的技术创新机制。1、人才机制在日益激烈的商业竞争中，拥有比对手更优秀、更忠诚、更有主动性与创造力的人才，是构建企业竞争战略优势的因素。为营造一个吸引人才、留住人才的氛围，本公司建立了一整套灵活的用人机制：（1）重视人才引进。本公司建立了一套科学有效的人才引进机制，通过各种途径招募适合企业
19、发展特点的优秀人才，并用良好的企业文化、个人发展平台和宽松的制度环境，辅以竞争性的薪酬激励机制来吸引、保留和激励人才。（2）用好现有人才。本公司倡导“提升=能力+机会”的用人理念，设置了多元化的晋升通道，赋予有创新能力的员工更多的事业发展和岗位提升机会，充分激发现有人才在企业技术创新过程中的潜能，提升了员工创新积极性。（3）加强人才培养。本公司为年轻员工搭建成长平台，在企业内部成立学习型组织，鼓励知识共享，互通有无，形成了良好的学习气氛，营造出一个优质的人才成长环境，为企业发展提供了足够的人才储备；同时，本公司加强与8高校合作，多方面创造条件，定期选送技术骨干赴高校进行再深造，保持人才的持续技
20、术创新能力。2、激励机制为了最大限度地发挥员工的创造性，推动企业技术进步，发行人制定了相应的技术创新和新产品开发、专利申报奖励制度等，通过对研发成果和产业化后所产生的经济效益进行评价以确定奖励方案，从而有效提高了研发人员的工作热情和创新积极性。3、核心技术保护机制核心团队的高度稳定和忠诚，使公司有效防止了各项核心技术的外泄。在公司的发展壮大过程中，自主研发的技术起到了非常重要的作用，部分关键技术已经达到或超过国内先进水平。公司一方面通过申请专利保护公司的知识产权，另一方面，对于尚未申请专利的涉及核心高度机密技术，公司制定了研发项目管理流程、保密制度、技术专家咨询委员会管理办法、技术创新委员会管
21、理办法等一系列规章制度，且与涉密研发人员均签署了保密协议，要求员工对工作中所获知的公司机密，承担保密的责任。项目研发过程中，研发人员组成的项目小组对研发项目技术资料的保密负责，研发人员不得将阶段性研发成果的书面版或电子版本文件携带出实验室，研发的阶段性成果严禁对外公布。4、合作机制随着科学技术的发展，技术创新表现出越来越强的多学科综合性，单个企业在创新活动中开始显得势单力薄。为突破自身资源的限制，本公司与各高校、科研院所建立了长期合作研发关系，建立了开放式技术创新网络。通过与各行业专家的沟通交流，本公司积极引入行业最新成果，准确把握行业发展最新动态，为保持持续创新能力提供源源不断的技术支撑。研
22、发组织体系及研发团队“高新技术创造价值”是公司永恒的盈利模式。公司以技术为核心，不断加强技术研发机构及其体系建设，构建了技术负责人统一领导，技术中心为实施主体，技术专家咨询委员会及技术创新委员会提供咨询和支持的研发体系，9其中，技术负责人由总经理魏家贵亲自担任，突出了技术创新的中心地位，为业务发展形成有力支撑。公司的研发体系如下图：技术负责人是本公司技术创新战略的执行者，负责按照董事会制定的本公司总体技术战略方向，主持制定技术发展路线与新产品开发策略，组织研究产品的最新技术发展方向，整合管理各部门的技术创新资源，从而确保技术创新目标的实现。研发中心的工作是负责研究开发有市场前景的新产品、新技术
23、、新工艺，引进、消化新技术和技术诀窍。其内部分工情况如下：生产实验组负责对新技术产品方案进行消化的实验室验证工作，并参与中试装置及工业装置的调试；质量控制组根据有关国家、行业或企业标准负责对新技术产品、实验样品、产成品进行检验；项目设计组，主要负责新技术产品项目中试装置、工业装置的设计、安装和调试；项目中试组，主要负责新技术产品的中试装置、工业装置工艺和设备的试运行调试，配合实验组编制整改方案；市场调查组，主要负责行业相关新技术、新产品发展趋势的调查及相关新技术资料的收集、整理，对公司现有产品及新产品的市场行情作全面的了解，为公司技术研发工作目标的制定提供基础资料。技术专家咨询委员会由本公司外
24、聘的具丰富行业经验的技术专家及市场应用专家组成，包括委员 3 名，设主任委员 1 名。技术专家咨询委员会负责从技研发中心技术创新委员会技术咨询专家委员会项目质量控制组项目设计组项目中试组市场调查组生产实验组项目质量控制组技术负责人10术角度上对技术中心组织开展的技术创新工作进行指导、监督和评审，并在探讨企业创新技术发展途径、确定创新技术攻关重点和组织企业技术成果鉴定等工作中，发挥决策咨询作用，主要提供新技术产品工艺路线方案，并指导新技术产品方案的实验验证和中试装置、工业化装置的试运行。技术专家咨询委员会的设置对提高创新决策水平，加速科技成果产业化进程，推动专业技术升级起到了有力的促进作用。技术
25、创新委员会是本公司为改善创新环境，加快创新效率，整合全公司创新资源而专门设立的联合办事机构。委员会由研发中心、销售部、生产部等各部门负责人组成，其中，总经理担任主任委员。委员会负责集中协调处理各主要技术创新项目的资源配置，为技术创新工作推进提供绿色通道，加快技术创新工作执行速度。本公司现有核心技术人员 6 人、研发人员 70 人（包括核心技术人员）。本公司核心技术人员、研发人员占员工总数的比例分别为 0.61%、7.61%。公司还聘请了一批具有高水平研发能力和丰富应用经验的磷化工方面的专家，形成了一支具有强大研发能力、与国际先进水平保持同步的科研梯队。2013 年公司的研发中心被认定为云南省企业技术中心。2016 年 7 月 20 日
