1、兰考县广播电视总台 2015 年度财政决算公开说明目 录第一部分 兰考县广播电视总台概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分兰考县广播电视总台 2015 年 度 部 门 决 算 表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 兰考县广播电视总台 2015年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释第一部分兰考县广播电视总台概况根据兰考县财政局关于做好我县 2015 年部门决算批复工作的
2、通知（兰财库20165 号）文件精神，现就兰考县广播电视总台2015 年部门决算情况说明如下。一、部门概况兰考县广播电视总台前身是兰考广播电台，成立于 1986 年。经国家广电总局备案批准，1994 年 8 月兰考电视台成立。是兰考县唯一的主流媒体。兰考电视台拥有新闻综合节目、生活经济节目、都市节目和一个广播电台，现有职工 400 多人。内设办公室、人力资源办、总编室、宣传科、信息中心、广告监管中心、督查室、事业科技部等部门。第二部分兰考县广播电视总台 2015 年度部门决算表第三部分兰考县广播电视总台 2015年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明兰考县广播电视总台本级和所属二级单
3、位 2015 年收入总计1397.19 万元，支出总计 1397.19 万元。与 2014 年相比收入增加了 297 万元，增长了 21.26%，支出增加了 202 万元，增长14.46%，主要原因是项目的增加。二、收入决算情况说明兰考县广播电视总台本级和所属二级单位本年收入合计1397.19 万元，其中财政拨款收入 1397.19 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，占 0%。三、支出决算情况说明兰考县广播电视总台本级和所属二级单位本年支出合计1397.19 万元，其中：基本支出 609.96 万元；项目支出 787.22万元。按项目支出
4、分类情况如下：行政运行 753106 元；一般行政管理事务 9167803 元；其他广播影视支出 2919916 元；宣传文化发展专项支出 500,000.00 元；事业单位离退休 464,912.80 元；其他行政事业单位离退休支出 52,416.00 元；死亡抚恤 113,705.20 元。人 员 经 费 1143.32 元四、财政拨款收入支出决算总体情况说明兰考县广播电视总台本级和所属二级单位 2015 年财政拨款收支总决算 1397.19 万元。与 2014 年相比增加了 297 万元，增长21.26%。增长原因是项目的增多。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明兰考县广播电视总台本
5、级和所属二级单位支出决算为1397.19 万元。具体情况如下： 行政运行 753106 元；一般行政管理事务 9167803 元；其他广播影视支出 2919916 元；宣传文化发展专项支出 500,000.00 元；事业单位离退休 464,912.80 元；其他行政事业单位离退休支出 52,416.00 元；死亡抚恤 113,705.20元。人 员 经 费 1143.32 元六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明兰考县广播电视总台本级和所属二级单位2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为1397.19万元，具体情况如下：行政运行753106元；一般行政管理事务9167803元；其他广播
6、影视支出2919916元；宣传文化发展专项支出500,000.00元；事业单位离退休464,912.80元；其他行政事业单位离退休支出52,416.00元；死亡抚恤113,705.20元。人 员 经 费 1143.32元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公 用 经 费 253.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修
7、（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明兰考县广播电视总台本级和所属二级单位2015 年“三公”经费财政拨款支出决算为13.86万元，（ 一 ） 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 13.70万元。（ 二 ） 公 务 接 待 费 0.16万元。（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2015 年度，兰考县广播电视总台“三公”
8、经费财政拨款支出决算数为 138639.88 元，其中： 1、因公出国（境）费决算 0 元。2015 年使用财政拨款安排本单位出国（境）团组 0 个、参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。2、公务用车购置及运行维护费决算 137039.88 元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出 0 万元。本年度没有公车购置公务用车运行维护费 137039.88 元。新闻采访用车比较多，由于在新形势下广播电视行业要做好党和政府的喉舌，积极宣传国家的各种方针政策。3 2015 年公务接待费 1600
9、元。公务接待共 5 次。学习交流较少，所以公务接待下降幅度比较大。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余：是指以前年
10、度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、一般公共服务（类）事务（款）：是指厅（局）用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。（三）机
11、关服务（项）：是指为厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。（八）其他支出（项）：。九、 “三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
