1、1上海市浦东新区小浪花幼儿园 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区小浪花幼儿园概况一、主要职能贯彻国家教育方针，实行保育和教育相结合的原则，对 3-6岁幼儿实施体、智、德、美全面发展教育，促进幼儿身心和谐发展。同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。根据上述主要职责和具有的社会功能，确定上海市浦东新区小浪花幼儿园为（一级园）事业单位，经费由浦东新区财政全额拔款。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区小浪花幼儿园设 1 个内设机构，包括：保教部。上海市浦东新区小浪花幼儿园实行正科级制。由园长、工会主席、人事干部、保教主任、行政主任组成学校领导班子。根据学校管理的需要和浦东新区教育局岗位设置
2、相关规定，上海市浦东新区小浪花幼儿园内设机构有保教部，配备园长、保教主任、行政主任、工会主席、人事干部、教研组长等。2第二部分 上海市浦东新区小浪花幼儿园 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 912.85 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出 838.87五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 0.28 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 94.94九、医疗卫生与计划生育支出 24.
3、68十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 16.76二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 913.12 本年支出合计 975.25用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配年初结转和结余 89.75 年末结转和结余 27.62总计 1002.88 总计 1002.8832016年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计
4、 913.12 912.85 0.28205 教育支出 776.74 776.46 0.28205 02 普通教育 709.60 709.33 0.28205 02 01 学前教育 709.60 709.33 0.28205 09 教育费附加安排的支出 67.14 67.14205 09 99 其他教育费附加安排的支出 67.14 67.14208 社会保障和就业支出 94.94 94.94208 05 行政事业单位离退休 94.94 94.94208 05 02 事业单位离退休 3.29 3.29208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.84 51.84208 05 06
5、机关事业单位职业年金缴费支出 39.81 39.81210 医疗卫生与计划生育支出 24.68 24.68210 05 医疗保障 24.68 24.68210 05 02 事业单位医疗 24.68 24.68221 住房保障支出 16.76 16.76221 02 住房改革支出 16.76 16.76221 02 01 住房公积金 16.76 16.7642016年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出类 款 项 合计 975.25 935.55 39.70 205 教育支出 838.87 799.17 3
6、9.70205 02 普通教育 760.74 759.60 1.14205 02 01 学前教育 760.74 759.60 1.14205 09 教育费附加安排的支出 78.13 39.57 38.56205 09 99 其他教育费附加安排的支出 78.13 39.57 38.56208 社会保障和就业支出 94.94 94.94208 05 行政事业单位离退休 94.94 94.94208 05 02 事业单位离退休 3.29 3.29208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.84 51.84208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 39.81 39.81210
7、医疗卫生与计划生育支出 24.68 24.68210 05 医疗保障 24.68 24.68210 05 02 事业单位医疗 24.68 24.68221 住房保障支出 16.76 16.76221 02 住房改革支出 16.76 16.76221 02 01 住房公积金 16.76 16.7652016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 912.85 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 835.5
8、9 835.59 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 94.94 94.94 九、医疗卫生与计划生育支出 24.68 24.68 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 6十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 16.76 16.76 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 912.85 本年支出合计 974.97 974.97 年初财政拨款结转和结余 84.75 年末财政拨款结转和结余 22.62 22.62 一般公
9、共预算财政拨款 84.75 政府性基金预算财政拨款 总计 997.60 总计 997.60 997.60 72016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 838.59 798.89 39.70205 02 普通教育 760.46 759.32 1.14205 02 01 学前教育 760.46 759.32 1.14205 09 教育费附加安排的支出 78.13 39.57 38.56205 09 99 其他教育费附加安排的支出 78.13 39.57 38.56208 社会
10、保障和就业支出 94.94 94.94208 05 行政事业单位离退休 94.94 94.94208 05 02 事业单位离退休 3.29 3.29208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.84 51.84208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 39.81 39.81210 医疗卫生与计划生育支出 24.68 24.68210 05 医疗保障 24.68 24.68210 05 02 事业单位医疗 24.68 24.68221 住房保障支出 16.76 16.76221 02 住房改革支出 16.76 16.76221 02 01 住房公积金 16.76 16.76
11、合计 974.97 935.27 39.7082016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 642.08 642.08 -301 01 基本工资 78.86 78.86 -301 02 津贴补贴 13.99 13.99 -301 03 奖金 24.17 24.17 -301 04 其他社会保障缴费 35.59 35.59 -301 06 伙食补助费 -301 07 绩效工资 256.83 256.83 -301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 51.84 51.
12、84 -301 09 职业年金缴费 39.81 39.81 -301 99 其他工资福利支出 140.98 140.98 -302 商品和服务支出 225.74 - 225.74302 01 办公费 8.81 - 8.81302 02 印刷费 0.54 - 0.54302 03 咨询费 -302 04 手续费 0.77 - 0.77302 05 水费 2.78 - 2.78302 06 电费 7.14 - 7.14302 07 邮电费 1.77 - 1.77302 08 取暖费 -302 09 物业管理费 66.73 - 66.73302 11 差旅费 -302 12 因公出国（境）费用 -3
13、02 13 维修（护）费 44.51 - 44.51302 14 租赁费 -302 15 会议费 -302 16 培训费 4.75 - 4.75302 17 公务接待费 0.01 - 0.01302 18 专用材料费 36.55 - 36.55302 24 被装购置费 -302 25 专用燃料费 -302 26 劳务费 0.02 - 0.02302 27 委托业务费 2.10 - 2.10302 28 工会经费 14.30 - 14.30302 29 福利费 9.75 - 9.75302 31 公务用车运行维护费 -302 39 其他交通费用 0.10 - 0.10302 40 税金及附加费用
14、 -302 99 其他商品和服务支出 25.12 - 25.129303 对个人和家庭的补助 33.40 33.40 -303 01 离休费 -303 02 退休费 -303 03 退职（役）费 -303 04 抚恤金 -303 05 生活补助 -303 07 医疗费 -303 08 助学金 16.31 16.31 -303 09 奖励金 -303 11 住房公积金 18.29 18.29 -303 12 提租补贴 -303 13 购房补贴 -303 99 其他对个人和家庭的补助支出 3.51 3.51 -310 其他资本性支出 - 310 02 办公设备购置 23.28 - 23.28310 03 专用设备购置 5.25 - 5.25310 07 信息网络及软件购置更新 - 310 13 公务用车购置 - 310 19 其他交通工具购置 - 310 99 其他资本性支出 0.81 - 0.81合计102016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数1.00 0.01 1.00 0.01
