财监局财政资金安全检查自查报告财监局财政资金平安检查自查报告今年_市财政局对_县财政局开展财政资金平安检查自查、整改状况进行核查。具体内容如下：（一）自查发觉存在的问题1.岗位与人员管理方面：未根据不相容职务相分别原则进行岗位涉置，存在1人多岗的状况，如：国库总会计岗位中支付与记账未实现分别；部分乡镇存在所长和会计、所长和出纳员一肩挑现象（主要缘由是单位人员不足）；岗位职责未明确分工，如：国库总会计岗位职责未分工（主要缘由是单位人员不足）；未建立规范的AB角替岗制度，因人员缺乏，无法严格执行岗位协调工作（主要缘由是单位人员不足）。2.账户管理方面：未严格根据财政专户开立核准程序，如：根据核准，社保专户只能开设3个，自查发觉目前共有6个社保专户。3.财政资金收付管理方面：部分财政专户未纳入信息系统管理；单据传递未严格实行交接登记（主要缘由是未设立专人负责管理）；未严格建立资金支付动态监控机制（主要缘由是未设立专人负责管理）。4.会计核算方面：部分股室未按规定配置保险柜（如：国库股和支付中心未配置保险柜）。5.会计集中核算向国
