2021年会计合规自查报告.docx

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会计合规自查报告会计合规自查报告(一)我社依据xx农村信用社财务会计工作现场检查实施方案的文件精神,本着实事求是的原则,对本社的财务会计工作状况进行了仔细的自查,现就自查状况报告如下:一、 关于会计内掌握度的执行状况我社在工作中严格执行财务工作规程,全面提升财务工作质量,明确各个岗位职责,使其相互分别、相互制约,以明确责任,防止舞弊。做到钱帐分管,双人临柜,交接手续完备。二、关于现金、重要空白凭证、有价单证的管理状况我社始终以来加强对现金的管理,实施内部监督,无账款不符现象;把重要空白凭证以及有价单证纳入综合业务系统管理,并设有手工登记簿,做到帐实相符。三、关于会计的核算状况在财务核算上,严格业务处理程序的管理,严格财务审批制度,保证会计数据正确合法。但是在对帐工作方面有欠缺的地方,有些对公支票户的对帐单不能准时收回,对对帐工作带来肯定的影响。四、关于存、贷款业务的核算状况对于存款业务能够根据会计法的有关规定操作。贷款业务明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,贷款手

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