1、 1 大连市金州区（金普新区） 2017年预算执行情况和 2018年预算（草案）报告（书面）2017 年 12 月 6 日在大连市金州区（金普新区）第八届人民代表大会第一次会议上大连金普新区财政金融局局长 马英骥各位代表：受金州区人民政府和金普新区管委会的委托，现将大连市金州区（金普新区）2017 年预算执行情况和 2018 年预算（草案）提请大会审议，并请各位委员和列席同志提出意见。一、本届政府财政重点工作回顾20132017 年，在新区党工委、管委会的正确领导下，财政金融工作紧紧围绕金普新区功能定位和发展战略，按照改革与创新两大主题，认真落实适应经济发展新常态政策举措，综合运用财政政策手段
2、，统筹稳增长、调结构、促改革，有力地促进了全区经济社会发展。（一）财政实力稳步增强。始终坚持稳字当头，把确保财政平稳健康运行作为履行财政职能的基础工作抓紧抓实。财政收入实现量质齐升， “总量、增幅、税收比重”三大核心指 标全面实现 跨越式发展，实现了做强财政实力的目标。 2 20132017 年，新区累计实现一般公共预算收入 713.08 亿元（2017 年为预计数，下同）。其间，随着国家房地产政策的调整、“营 改增 ”的全面 实施， 20142015 年连续 两年出现负增长，从2016 年开始稳步回升。新区按照省委、省政府的要求，不断夯实收入，优化结构，20132017 年，非税收入占一般公
3、共预算收入的比重分别为 22.5%、15.2%、17.6%、17.3%、13.2%，2017 年比2013 年非税占比下降了 9.5 个百分点，收入结构不断优化。“营 改增 ”自 2012 年 1 月 1 日起试点推行并于 2016 年 5 月全面推开，结构性减税效应明显，对我区收入影响较大。新区通过加大招商引资力度，不断培育优质税源，弥补结构性减税影响。大众一汽发动机、一汽大众变速箱等一批大型企业进入盈利期，有效地支撑了我区税收收入稳步增长。（二）服务区域发展能力不断提升。坚持稳中求进的总基调，综合施策，精准发力，全力以赴保增长，主动适应经济发展新常态，支持区域经济持续发展。5 年来，有力促
4、进了我区经济发展方式转变和产业结构调整，实现了保增长目标。一是 PPP 工作扎实推进。2013 年以来，成功申报了大连湾跨海大桥 PPP 项目财政部第三批示范项目，建立了新区PPP 咨询中介机构库 ，推进金州环城一号路（包括振兴路大修、滨海路振兴路跨线桥）PPP 项目落地进程，对金州老城区雨污分流 PPP 项目方案进 行完善。二是保障重点项目建设资金需求。重点保障了渤海大道动迁征购商品房、金普城际铁路动迁、 3 小窑湾基础设施、高技能人才公共实训基地等项目建设。三是积极落实产业扶持政策。培育发展战略性新兴产业，集聚优势产业，推进经济结构化升级。落实创新型、中小企业扶持政策，助力工业、商贸服务业
5、、旅游业等新兴产业发展，多渠道争取和拨付中小微企业补贴资金，惠及中小微企业二千多户。四是降费减负，大力优化营商环境。按照“凡是没有法定依据的审批、审查、投资限制、资格认证、中介服务、行政收费一律取缔”的工作要求，认真开展涉企收费清理工作，建立了涉企收费目录公开和实时更新机制，切实降低企业负担。五年来减征、免征的收费项目每年可为区内企业减轻负担上亿元。（三）金融支撑作用逐步凸显。围绕金融管理先行先试和区域性金融中心核心区建设，积极引进金融创新项目、加快金融要素聚集，培育新兴金融业态，优化金融发展环境，不断提升金融资源集聚能力和金融服务实体经济能力。一是发挥专业力量，加强金融开放创新的统筹规划。积
6、极发挥专业机构力量，梳理行业政策，研究金融环境，拓展创新空间。与高等院校、金融机构及中介机构建立起合作机制，借助科研院校、金融机构、中介机构的专业优势和专业人员，在政策研究、调研规划、区域创新、项目策划等方面为金融开放创新提供支持。二是注重载体建设，加快吸引金融资源集聚。与社会资本对接，推进大连水务产业投资基金、中东欧产业园发展基金等优秀金融类企业落户新区；成立地方金融控股有限公 4 司，以设立合资证券公司为突破点，逐步争取融资租赁、银行、信托、基金等金融牌照资源；推进双 D 港、小窑湾金融区、金融服务产业园区建设，加快配套设施建设，完善金融服务功能。三是落实扶持政策，支持企业借助资本市场做优
7、做强。以多层次资本市场改革为契机，与大连证监局建立协调合作机制，促成新区企业在美国“纳斯达克 ”和中国“新三板”上市。（四）民生支出不断加大。20132017 年，全区累计完成一般公共预算支出 752.93 亿元，有力地保障了新区发展建设需求。在支出总量增加的同时，结构不断优化，重点向民生领域倾斜。5 年来，教育、文化体育、社保、医疗、节能环保、城乡社区事务、农林水、交通运输、住房保障、粮油物资储备等重点民生支出累计达到 476.23 亿元，占一般公共预算支出比重分别为 60.9%、64.5%、66%、64.4%、66%，始终超过了一般公共预算支出的 60%。一是社会事业保障水平不断提高。改善
8、办学条件，提升教育服务水平；加大改扩建学校、校舍维修、中小学食堂改造、教学仪器设备等投入；提高生均经费定额，加大普惠制学前教育补贴力度、为农村学校安排校车运营补贴、为学生配备校服等优惠政策；改善惠及全区人民的文体设施，发展新区文体事业；不断提高各项社会保障补贴标准；增加城乡低保、残疾人、军队离退休干部、退役士兵、军转干部、公益岗、开发岗等人员各种补贴支出；加大机关事业及企业养老保险、医疗保险等基金补助投入；实行公共卫生均等化以 5 及计划生育奖扶等政策补贴。二是抓好“三农” 工作，巩固和加强农业基础地位。加快推进农业科技进步和现代农业建设，大力兴修水利，开展农村土地整治，建设高标准农田，加强农
9、村水电路气等基础设施建设，补齐农业农村发展短板；加大对良种繁育、动植物疫病防控、农技推广的支持力度。农村生产生活条件不断改善，为应对各种自然灾害严重冲击、稳定经济社会发展大局提供了重要支撑。三是全面落实惠农补贴政策。完善粮食直补、玉米和大豆生产补贴以及渔业燃油补贴等制度，最大程度地保障了农户收益，减轻渔民负担，对我区农业、渔业发展起到了重要作用；四是加大对特殊群体的政策倾斜，对全区残疾人、老年人和学生进行公交出行福利票补贴政策， 2013-2017 年共发放公交优惠福利补贴 2 亿元，降低了特殊群体出行成本。（五）财政改革不断取得新突破。一是稳步推进财政预决算公开工作。按照统一的口径、格式和范
10、围，逐步推行财政总预（决）算、部门预（决）算和“三公经费”公开。五年间，参与公开的部门从区本级直属部门扩大到全区所有功能区、园区、街道办事处；公开内容从预算收支，扩大到单位全口径预算；在细化程度上从公开预算总额到项目明细。通过不断规范和细化公开内容，更加有利于接受社会公众监督，使广大人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权得到充分保障。二是债务管理不断规范。对政府债务规模实行限额管理，由区人大审议年度地方政府债务限额，作为地方政府债务余额的 6 红线；政府债务收支纳入全口径预算管理，切实履行政府存量债务偿债责任，保证不出现偿债风险；规范政府举债融资机制，2015 年以来全区累计发行置换债券 3
11、76.89 亿元，优化了政府存量债务期限结构，降低了融资成本；完善政府债务风险防控体系，推进融资平台公司市场化转型和融资，消除政府隐性债务，实现融资平台风险内部化。三是全面推进和完成国库管理制度改革，在全市范围内率先实现了国库管理制度改革“横向到边，纵向到底” 的目 标 ，进一步提高了 财政资金的使用效率，增强了财政部门的宏观调控能力。四是推动政府购买服务工作落地生根。不断推进和深化政府购买服务工作，进一步完善政府购买公共服务的政策体系建设,确保购买服务工作规范有序；逐步扩大购买服务范围，涵盖教育、居家养老服务、商务活动策划、食品监督、城市社会化环境管理、农业、城市建设规划、经济运行咨询等多项
12、公共服务领域；通过政府购买服务方式完成棚户区改造项目 3 个。五是全方位强化政府采购管理。稳步推进批量集中采购，开展政府采购电子竞价，强化政府采购履约验收管理。六是建立健全企业国有资产监督管理制度，国有企业资产质量进一步提高。七是建立健全财政投资项目审核的程序性系统管理模式。加强财政投资审核的计划性和规范性，实现项目审核的标准化、程序化流水线作业，保障财政投资审核质量和时限要求双提高。二、2017 年财政预算执行情况2017 年，面对错综复杂的经济环境和繁重的改革 7 任务，财政部门按照新区党工委、管委会的工作部署，紧紧围绕当前新区改革发展的有利时机，以自贸区建设为着力点和突破口，坚持稳中求进
13、的总基调，大胆先试先行，勇于创新突破，实现财政收入平稳增长，为新区“建设国际化、现代化、创新型、高水平的国家级新区”的发展目标打下良好经济基础。（一）落实区人大预算审查决议情况按照区第七届人民代表大会第五次会议有关决议，区政府及相关部门主要做了以下工作：1.加强收入征管，增强财政收入保障能力。一是抓收入征管。各级财政部门积极同税务等相关部门密切配合，深入了解支柱行业、重点税源企业经营及纳税情况，加强收入分析调度，强化收入征管，深挖增收潜力，堵塞管理漏洞，努力做到应收尽收、及时缴库。二是抓税源建设。积极发挥减税降费、基金、补助、贴息、担保等财政政策作用，着力支持发展经济，大力推进财源建设，实现财
14、政收入可持续增长。三是依法依规组织财政收入，坚决防止“过头 税” 和虚增 财政收入的行为 ，实事求是组织收入。2.实施积极财政政策。一是着力优化营商环境，继续贯彻落实好各项减税降费政策，减轻企业负担，增强企业发展信心和活力，培植有效税源。二是着力推进供给侧结构性改革，活用补贴、专项资金等财政政策，专项资金向符合区域发展的重点行业倾斜。三是推动提高金融服务实体经济效率，引导信贷资金进入实体经济领域。 8 3.增强预算科学性、透明性和规范性。一是贯彻落实预算法规定，出台关于进一步规范预算公开内容的通知，规范金普新区预算公开模板，完善报表格式和内容说明；二是强化预算硬约束，严格执行区人大批复的预算，
15、及时将预算批复下达，合理掌控预算执行进度；三是逐步建立跨年度预算平衡机制，引导编制三年滚动规划，推进项目库建设工作。4.高度重视防范财政风险。一是严格按照国务院规定程序，由区人大审议年度地方政府债务限额，作为地方政府债务余额的红线，对政府债务规模实行限额管理。二是按照预算法、担保法等法律法规要求，进一步规范地方债务管理，成立金普新区政府性债务管理领导小组，出台政府债务风险化解规划、 金普新区政府性债务风险应急处置预案，完善政府债务风险防控体系。三是有效防控金融领域风险。按照新区交易场所监管规定，合理界定清理整顿范围、加强统计监测、跟踪了解进展，推动新区交易场所切实整改、防范化解金融风险。（二）
16、一般公共预算执行情况1.全区一般公共预算收支执行情况全区一般公共预算收入完成 142.17 亿元（预计数，下同），增长 13.5%，其中：税收收入 122.29 亿元，增长 19.4%；非税收入19.88 亿元，下降 13.3%。全区一般公共预算收入加上上级转移支付收入 19.19 亿元、调入资金 2.47 亿元，债券转贷收入 43.06 亿元，调入预 9 算稳定调节基金 29.14 亿元，上年结余 2.69 亿元，收入总量为238.72 亿元。全区一般公共预算支出 143.69 亿元，加上上解支出 18.02亿元，债务还本支出 43.06 亿元，结转支出以及补充预算稳定调节基金 33.95
17、亿元，支出总量为 238.72 亿元，达到收支平衡。2.区本级一般公共预算收支执行情况区本级一般公共预算收入完成 109.22 亿元，增长 13%，完成预算的 98.3%，其中：税收收入 94.69 亿元，增长 18.4%；非税收入 14.53 亿元，下降 12.9%。加上上级转移支付收入 12.92 亿元、调入资金 0.13 亿元，调入预算稳定调节基金 25.09 亿元，转贷政府地方债券收入 43.06 亿元，上年结余 0.3 亿元，收入总量为 190.73 亿元。区本级一般公共预算支出 110 亿元，增长 8.3%，为预算的80.4%。加上上解支出 11.56 亿元，债券还本支出 43.0
18、6 亿元，结转支出以及补充预算稳定调节基金 26.11 亿元，支出总量为190.73 亿元，达到收支平衡。3.区本级主要收入项目执行情况增值税 42.58 亿元，完成预算的 98.7%，增长 47.5%，增值税增长主要受本年度免抵调库增加和区级增值税分成比例由 17.5%提高到 35%的影响。企业所得税 19.34 亿元，完成预算的 109.9%，增长 27%，增长较大主要重点税源企业拉动效应，尤其是“一药两车” 10 大企业效应明显。个人所得税 4.23 亿元，完成预算的 113.4%，增长 20.5%。土地增值税下降 25.3%，主要受同期土地增值税清算抬高基数影响。资源税、土地使用税、契
19、税分别增长 111.2%、3.1%和27.5%，主要受本年度土地出让收入较同期有所增加影响。非税收入 14.54 亿元，完成预算的 98.9%，下降 12.9%，主要受本年进一步优化营商环境，企业降费减负政策继续推进影响，2017 年取消、停征部分行政事业性收费，非税收入下降。4.区本级主要支出项目执行情况教育支出 16.51 亿元，完成预算的 105.3%。主要用于扶持学前教育补助和普惠制幼儿园建设，为公办幼儿园提供运行补助，引导民办幼儿园创建和发展，落实困难幼儿保费减免政策。推进区域内城乡义务教育一体化改革发展，为农村学校校车提供运营补贴，投入资金开展农村校舍旱厕改造工程，改善办学条件。提升职业教育服务区域经济发展能力，推进高等人才实训基地建设，拨付专项经费用于聘请专业教师培训、学生实训等。构建全面的教育扶困助学体系，保障各教育阶段和特殊人群接受教育的基本权益。科学技术支出 1.02 亿元，完成预算的 69.2%。主要用于重点产业扶持，推进企业加快科技成果的转化和扩散。文化体育与传媒支出 1.36 亿元，完成预算的 95.8%。
