2021年乡镇卫生院财务自查报告1.docx

乡镇卫生院财务自查报告 乡镇卫生院财务自查报告 .X卫生局： 依据县局关于县乡医疗卫生单位20XX年度财政财务收支状况进行自查的通知的要求，.XX卫生院根据自查的范围和项目，结合本院20XX年的实际状况，逐条对比，仔细核查，现将自查结果作以汇报： 一、财务管理内控机制建设及制度执行状况 1、本院根据会计法及医院会计制度的要求建立健全了财务制度。先后制定了财务工作制度、会计监督制度、现金管理制度、原始凭证管理制度、财务报销制度、会计档案管理制度等，做到有章可循。 2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人，会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。 二、预算执行和会计核算状况 1、本院根据基层医疗卫生气构会计制度及权责发生制原则，采纳复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理，未发生滞留、挪用专项资金(包括合疗、医保等专款)现象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。 4、20XX年收支