1、- 1 -大良街道办事处 2017 年财政收支预算调整方案大良街道办事处严格按照 2017 年财政收支预算执行，在执行过程中，根据年度财政收支变化和政策调整，拟对 2017 年财政收支预算作如下调整：一、一般公共预算收支的调整（一）一般公共预算收入拟由年初预算的 129,979 万元调整为149,822 万元，调增 19,843 万元。1.本级直接组织收入 22,411 万元，比年初预算调增 1,324 万元，比上年实绩增加 26.54%。其 中 ：教育行政事业性收费收入 3,447 万元，比年初预算调增 174 万元；大良医院上缴收入 18,964 万元，比年初预算调增 1,150 万元。2
2、.上级划拨转移性收入 127,411 万元，比年初预算调增 18,519 万元，比上年实绩增加 12.85%。其中：返还性收入 114,225 万元，比年初预算调增 10,134 万元，比上年实绩增加 35.46%。（1）税收分成 66,982 万元，比年初预算调减 2,811 万元。（2）超收分成 18,697 万元，比年初预算调增 11,195 万元。（3）教育费附加分成收入 13,115 万元，比年初预算调减260 万元。（4）收费分成收入 3,571 万元，比年初预算调增 271 万元。- 2 -（5）地方教育费附加收入 3,660 万元，比年初预算调减 761 万元。（6）自筹收入返
3、还 8,200 万元, 比年初预算调增 2,500 万元。（7）专项转移支付收入 13,186 万元，比年初预算增加 8,385 万元，比上年实绩减少 53.86%。主要增加均衡性转移支付 1000 万元，免费义务教育公用经费补助增加 1,426 万元，上级追加企业专项补贴5,487 万元。（二）由于一般公共预算收入的变化及部分支出项目政策的变化，一般公共预算支出拟由年初预算的 183,201 万元调整为 196,227 万元，调增 13,026 万元。1.正常经费调减 1,032 万元，其中:调增经费 3,616 万元，主要调增：教育局追加基本工资 3540 万元，各公办中小学追加公用经费
4、76 万元。调减经费 4,648 万元，主要调减：社区卫生服务中心调减人员经费 1230 万元，教育局人员经费调减 1720 万元，街道办事处人员经费调减 1,568 万元，农业和社会工作局调减公用经费 30 万元，市政管理处调减人员经费 100 万元。2.项目经费调增 14,058 万元，其中:调增经费 29,124 万元，主要调增项目有：（1（土地发展中心土地成本返还 12,000 万元；（2（金斗工业区（一期）改造提升工作启动资金项目 2,000 万元；（3（新时期精准扶贫三年攻坚帮扶项目 2,670 万元；（4（大良医院药品费、卫生材料费等 1,150 万元；- 3 -（5（上级追加经
5、济和科技促进局 9 项企业补贴资金 6,497 万元；（6（旅游及中华餐饮名镇美食宣传推广费 194 万元；调减经费 15,066 万元，主要调减项目有：（1（预备费 3000 万元；（2（项目统筹经费 7000 万元；（3（大良经科局 2015 年省高新技术企业培育资金 909 万元；（4（大良经科局金科产发展专项经费 583 万元；（5（大良社区卫生服务中心药品及材料经费支出 440 万元；（三）2017 年一般债券债务转贷收入 43,148 万元，该项目年初没有预算；一般债券债务还本支出 43,148 万元，该项目年初也没安排预算。根据以上的收支调整计划，一般公共预算收入 149,822
6、 万元，加上债券转贷收入 43,148 万元，调入资金 47 万元，上年结余收入 8,477万元,调入预算稳定调节基金 46,000 万元，减债务还本支出 43,148 万元，安排预算稳定调节基金 6,594 万元，安排一般公共预算支出196,227 万元后,年终滚存结余由 1,255 万元调整为 1,525 万元。二、政府性基金预算收支的调整（一）政府性基金预算收入拟由年初预算的 74,288 万元调整为110,511 万元，调增 36,223 万元。1.城市公用事业附加分成收入 912 万元，比年初预算调减 1,088万元。2.国有土地出让金收入 42,851 万元，比年初预算调减 22,
7、437 万- 4 -元。3.城市基础设施配套费收入 11,430 万元，比年初预算调增 5,430万元。4.专项转移支付收入 55,318 万元，比年初预算调增 54,318 万元，主要增加区统筹债务还本付息专项收入 33,680 万元，轨道 3 号线拆迁补偿款 11,560 万元，中心城区建设维护专项转移支付 6,000 万元等。（二）政府性基金预算支出拟由年初预算的 81,358 万元调整为120,323 万元，调增 38,965 万元。其中：调增经费 69,395 万元，主要调增项目有：（1）2017 年区统筹债务还本付息 33,680 万元；（2）土发中心土地成本返还 13,000 万
8、元；（3）轨道 3 号线征地拆迁项目 11,560 万元；（4）振东围土地出让返还近良项目 5,863 万元；（5）市政工程费项目 2,400 万元。调减经费 30,430 万元，主要调减项目有：（1（五沙工业园综合环境提升项目 27,088 万元，相关工程未能如期推进；（2）综治办视频监控年租金项目 759 万元，相关项目未通过验收；（3）新垃圾压缩中转站建设费 405 万元，项目未通过验收；（4）苏岗行政服务站居村提升改造工程 430 万元，项目未达到预- 5 -期支付进度；（5）桂畔海综合整治工程 231 万元，项目未达到预期支付进度；（6）社区卫生服务中心卫生站建设经费 167 万元，
9、项目未达到预期支付进度。（三）2017 年专项债券债务转贷收入 48,100 万元，该项目年初没有预算，相应专项债券债务还本支出 48,100 万元。根据以上的收支调整计划，政府性基金收入 110,511 万元，加上债券转贷收入 48,100 万元，上年结余 12,767 万元，调出资金 47 万元，减债务还本支出 48,100 万元，安排政府性基金支出 120,323 万元后，2017 年政府性基金预算结余由年初预算的 5,697 万元调整为 2,908万元。三、2017 年预算调整后财政预算总收入 260,333 万元，历年结余 21,244 万元，调入预算稳定调节基金 46,000 万元
10、，安排预算稳定调节基金 6,594 万元，财政预算总支出 316,550 万元，预计年终滚存结余 4,433 万元。附件：1.大良街道2017年一般公共预算收支调整情况表2.大良街道2017年政府性基金预算收支调整情况表3.大良街道2017年预算支出调整情况表4.大良街道2017年一般公共预算支出明细表5.大良街道2017年政府性基金预算支出明细表- 6 - 7 -大良街道2017年一般公共预算收支调整情况表附表一：金额单位：万元2016年 2017年年初 2017年 2017年调整预算 2017年调整预算比 2016年项 目实绩 预算 调整预算 比年初预算增减额 增减额 增减%一、本级直接组
11、织收入 17,711 21,087 22,411 1,324 4,700 26.54 1、行政事业性收费收入 3,236 3,273 3,447 174 211 6.51 其中：教育行政事业性收费收入 3,236 3,273 3,447 174 211 6.51 2、国有资本经营收入3、国有资源(资产)有偿使用收入4、其他收入 14,474 17,814 18,964 1,150 4,490 31.02 二、上级划拨转移性收入 112,899 108,892 127,411 18,519 14,512 12.85 1、返还性收入 84,322 104,091 114,225 10,134 29
12、,903 35.46 税收分成收入 54,386 69,793 66,982 -2,811 12,596 23.16 超收分成收入 6,857 7,502 18,697 11,195 11,840 172.68 教育费附加分成收入 12,819 13,375 13,115 -260 296 2.31 收费分成收入 2,810 3,300 3,571 271 761 27.08 地方教育费附加收入 2,450 4,421 3,660 -761 1,210 49.39 自筹收入返还 5,000 5,700 8,200 2,500 3,200 64.00 2、专项转移支付收入 28,577 4,80
13、1 13,186 8,385 -15,391 -53.86 财力性转移支付收入 8,914 -8,914 -100.00 扶持性转移支付收入 0 - 8 -均衡性转移支付收入 1,000 1,000 1,000 专项转移支付收入 19,663 4,801 12,186 7,385 -7,477 -38.02 三、债券转贷收入 21,615 43,148 43,148 21,533 99.62 四、调入资金 34,000 47五、上年结余 13,704 8,477 8,477 0 -5,227 -38.14 六、调入预算稳定调节基金 46,000 46,000 七、调出资金八、债务还本支出 21
14、,615 0 43,148 43,148 21,533 99.62 九、安排预算稳定调节基金 46,000 6,594 -39,406 -85.67 十、一般公共预算支出（表四） 123,836 183,201 196,227 13,026 72,391 58.46 十一、滚存结余 8,477 1,255 1,525 270 -6,953 -82.01 - 9 -大良街道2017年政府性基金预算收支调整情况表附表二： 金额单位：万元2016年 2017年年初 2017年 2017年调整预算 2017年调整预算比 2016年项 目实绩 预算 调整预算 比年初预算增减额 增减额 增减%一、政府性基
15、金预算收入 135,146 74,288 110,511 36,223 -24,635 -18.23 （一）返还性收入 132,655 73,288 55,193 -18,095 -77,462 -58.39 1、城市公用事业附加分成收入 2,000 2,000 912 -1,088 -1,088 -54.41 2、国土收入分成 122,355 65,288 42,851 -22,437 -79,504 -64.98 3、地方教育附加分成收入 0 0 #DIV/0!4、污水处理费收入 5,200 0 -5,200 -100.00 5、残疾人就业保障金收入 0 0 #DIV/0!6、城市基础设施
16、配套费分成收入 3,100 6,000 11,430 5,430 8,330 268.71 （二）专项转移支付收入 2,491 1,000 55,318 54,318 52,827 2120.71 专项补助收入 2,491 1,000 55,318 54,318 52,827 2120.71 二、债券转贷收入 10,400 48,100 三、调入资金四、上年结余收入 2,855 12,767 12,767 0 9,912 347.18 五、调出资金 34,000 47 -33,953 -99.86 六、债务还本支出 10,400 48,100 七、政府性基金预算支出 91,234 81,358
17、 120,323 38,965 29,089 31.88 八、滚存结余 12,767 5,697 2,908 -2,789 -9,859 -77.22 - 10 -大良街道2017年预算支出调整情况表附表三： 金额单位：万元2016年 2017年年初2017年调整预算2017年调整预算2017年调整后预算比2016年项 目实绩 预算 正常经 费 项目经 费 合计比年初预算增减额增减额 增减%一、一般公共预算支出合计 123,836 183,201 103,421 92,806 196,227 13,026 72,391 58.46 （一)一般公共服务支出 23,051 28,669 24,43
18、9 3,276 27,715 -954 4,664 20.23 (二)国防支出 87 82 82 82 0 -5 -5.71 (三)公共安全支出 3,192 5,291 5,846 5,846 555 2,654 83.17 （四）教育支出 43,623 63,373 57,581 7,702 65,283 1,910 21,660 49.65 （五）科学技术 3,356 5,010 10,358 10,358 5,348 7,002 208.67 (六)文化体育与传媒 1,815 1,822 385 1,476 1,861 39 46 2.52 (七)社会保障和就业 6,306 8,071
19、1,133 6,659 7,792 -279 1,486 23.56 (八)医疗卫生与计划生育 22,023 27,526 10,571 16,438 27,009 -517 4,986 22.64 (九)节能环保 148 2,501 3,771 3,771 1,270 3,623 2456.26 (十)城乡社区事务 5,290 19,666 3,561 31,834 35,395 15,729 30,105 569.09 (十一)农林水事务 1,710 3,131 3,532 3,532 401 1,822 106.50 (十二)资源勘探电力信息等事务 6,515 2,585 386 1,760 2,146 -439 -4,369 -67.06 (十三)商业服务业等支出 1,056 70 70 70 0 -986 -93.37 (十四)住房保障支出 4,653 5,402 5,365 5,365 -37 712 15.30 (十五)预备费 0 3,000 0 0 -3,000 0 (十六)其他支出 1 7,002 2 2 -7,000 1 103.70
