银行单位账户清理排查情况自查报告范文 根据中国xx银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知要求，我社仔细实行，准时组织对辖内人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务进行自查和检查，现将自检自查状况汇报如下： 一、支付结算内控管理状况。 我社严格执行印、押、证分管分用和交接制度，全部重要单证、重要物品及预留印鉴卡全部纳入操作员钱箱管理，按要求建立了印章用法保管登记簿、印鉴卡用法管理登记簿；严格履行查库制度，社主任按要求定期、不定期进行查库，并把查库状况在查库登记簿中进行具体记录；重要单证、重要物品的领用、用法、保管、交接以及作废严格按规定程序执行，没有账实不符的状况；根据现金管理暂行条例和上级行社的有关要求办理资金支付，建立了大额现金登记簿，对现金支付5万元（含）以上登记大额现金登记簿，大额交易严格根据反洗钱的相关规定逐笔进行了审批，并在大额现金交易登记簿中进行了登记、备案，支取5万元以上现金由社主任审批；做到了资金支付层层把关、责任明确。 二、人民币银行结算账户管理自查状况
