办公室财务工作制度要求办公室财务工作要求一、财务管理全队的财务管理主要有三个方面的内容：财务登记工作，队内经费的管理和队里的惩罚制度，(一)财务登记工作。账务登记工作流程是：原始凭证原始凭证粘贴单记账核对财务报表，其流程具体的操作及要求如下：原始凭证。各部门把报销的收据及时交予财务人员，经财务负责人确认后，财务人员登记经手人姓名。如果要求即时付款，必须要求经手人签字。原始凭证粘贴单。财务人员把经过经手人签字的收据粘贴于原始凭证粘贴单上，必须按要求粘贴好，同时记录金额、收据数目和凭证字号，盖上队章。以每月21号至次月20号为一个周期对原始凭证粘贴单进行汇总核对，并分开装订保存好。时间有变动的必须经由财务负责人确认。记账。根据原始凭证粘贴单在账本上逐笔记录每项开支。记录顺序依次为日期、凭证字号、摘要(经手人、部门、购买实物或服务)、金额以及处理方式。注意：凭证号以原始凭证粘贴单为依据;摘要尽量详细但不能超出登记栏;金额的登记只能占方格的1/2，便于修改;处理方式有三种：预计
