1、 毕业论文 开题报告 统计学 浙江省城镇居民人均可支配收入与消费的统计分析 一、论 文选题的背景、意义 2009年，浙江城镇居民人均可支配收入 24611元，比上年增长 8.3%，扣除价格上涨因素，实际增长 9.7%，收入实际增长率时隔 6年后再次高于 GDP8.9%的增长率；从季度增长情况看，一季度人均可支配收入增长 6.9%，二季度增长 8.6%，三季度增长 9.1%，四季度增长 9.3%。随着经济的逐步企稳回升，城镇居民的收入也呈现出加快增长态势。城镇居民人均消费支出16683元，比上年增长 10.1%，增幅同比提高 2.5个百分点，扣除价格因素，实际增长 11.6%。消费水平继续增长，
2、住房条件改善，汽车、旅游、网络消费等热点凸现，居民生活质量进一步提高。在浙江城镇居民生活更加殷实的同时，也存在着一些不容忽视的问题：居民收入增速放缓，短期内扩大内需有困难；低收入家庭社会保障投入不断增加，社保缴纳负担较重；城镇居民构建房支出大幅增长值得关注。 本文也是通过已有的数据，运用科学的方法对浙江省城镇人均可支配收入与消费的 关系进行分析预测。 二、研究的基本内容拟解决的主要问题： 人均可支配收入这项指标非常重要，因为它标志着这个居民即 期的消费能力，他的收入提高了还是降低了，有多大的消费能力，看一个居民、一个家庭有多大的消费能力就要看这个指标，因为它是可支配的，他可以用于消费、投资，购
3、买股票、基金，用于存款，这个指标增长得越快，就反映人民生活水平提高的越快，反映他的消费能力就越强，这是很重要的指标，它是国家决策很重要的依据。 2009年，我国城乡居民收入继续保持增长，城镇居民收入增幅加快；与此同时，居民生活水平进一步提高，消费结构得到升级，生活质量不断改善，全面建设小康社会进展顺利；但是也出现了居民消费率（居民消费占 GDP比重）和居民平均消 费倾向（居民消费支出与收入之比）下降、居民之间消费差距扩大、消费与储蓄和投资的比例失衡等问题。 本文将以浙江省为例，主要使用时间序列预测法、指数平滑法以及经济计量学模型对上述问题进行分析研究。 三、研究的方法与技术路线： 为把握浙江省
4、整体的经济走势， 收集预测指标的过去年度的数据资料，一般使用过去 5年的实际完成数据建模预测； 通过对衡量宏观经济的主要指标进行选取，利用三次指数平滑方法和时间序列方法分别对指标进行预测估计，建立统计模型，并对模型进行拟合度判断，同时预测浙江省经济未来发展趋势。针对预测出的经济情况， 结合国内外环境进行分析。 （一）指数平滑法 指数平滑法是布朗 (Robert G.Brown)所提出 的一种预测方法。它通过计算指数平滑值，配合一定的时间序列预测模型对现象的未来进行预测。其原理是任一期的指数平滑值都是本期实际观察值与前一期指数平滑值的加权平均。 根据全省人均可支配收入和消费的原始数据（ 1991
5、 2008），由于对于未来发生的事情，最新观察值将比较早期观察值具有更大的权数，运用指数平滑法可以满足。此外，利用指数平滑法预测时只需要两个数据值。 由移动平均公式 1t t NttxxFFNN 可以容易到处指数平滑公式。假设没有tNx 值，则公式中的（ tN ）期值也可以用近似值取代，即利用前一期的预测值 tF 取代。上式即为： 111( ) ( 1 )ttt t t txFF F x FN N N N 将 1N 用平滑系数 代替，则有 1 (1 )t t tF x F 其中 tx ：第 t 期的实际值； tF ：第 t 期的预测值； ：平滑系数（ 0 1） 通过该模型可计算一次 1ts 二
6、次 2ts 和三次 3ts 的指数平滑值。经过几次指数平滑处理后的时间序列，从第 t 期开始具有明显的线性趋势就可以根据以上计算的指数平滑值求出趋势直线预测方程 (二次指数平滑法预测方程 )： 11 12 1 2 11 1 , 2 , . . . ,1 1 , 2 , . . . ,t t tt t ts y s t ns s s t n 利用 1ts 和 2ts 的值估计线性模型的截距 ta 和 tb 的值： 122t t ta s s 12 /1t t tb s s 进行预测： t T t tY a bT 三次指数平滑法的预测步骤如下： 11112 1 213 2 311 1 , 2 ,
7、. .,1 1 , 2 , . .,1 1 , 2 , . .,ttt t tt t ts x s t ns s s t ns s s t n 利用 1ts 、 2ts 和 3ts 的值估计模型的 ta 、 tb 、 tc 的值： 1 2 333t t t ta s s s 21 2 36 5 2 5 4 4 4 3 / 2 1t t t tb s s s 21 2 32 2 / 2 1t t t tc s s s 进行预测： 2t T t t tY a b T c T （二）时间序列预测 时间序列预测法，是以时间数列所能反映的社会经济现象的发展过程和规律性，进行引申外推，预测其发展趋势的方法
8、。 它是将某种统计指标的数值，按时间先后顺序排 列所形成的数列。时间序 列预测法就是通过编制和分析时间序列，根据时间序列所反映出来的发展过程、方向和趋势，进行类推或延伸，借以预测下一段时间或以后若干年内可能达到的水平 。 为了消除虚假回归 ,利用单位根方法检验了时间序列的单整阶数 ;在判别差分序列的平稳性之后 ,利用 AIC和 SC准则判别了时间序列模型的自回归阶数 (AR(p)和移动平均阶数(MA(q);然后用 OLS法对时间序列模型的回归参数进行了估计 ,对估计模型进行了白噪声检验 ,并对通过检验的回归结果进行了分析。 四、 论文详细工作进度和安排： 2010-11-01 2010-11-
9、18：完成毕业论文选题， 2010-11-18 2011-01-06：完成文献综述、开题报告及外文翻译， 2010-11-18 2011-05.12：完成毕业论文， 2011-03-12 2011-05-12：毕业实习， 2011-05-13 准备毕业论文答辩。 五、主要参考文献： （参考文献格式：论文：作者 题目 刊名 年份 卷（期） 页码 专著：作者 书名 出版者 年份） 1 王燕 . 应用时间序列分析 M.北京 :中国人民大学出版社 ,2005. 2 吴德会 .基于动态指数平滑的预测模型 J.统计与决策 ,2007(19):4-7. 3 李子奈 ,潘文卿 .计量经济学 M.北京 :高等教
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