1、南宁市大王 滩水库管理 处 2018 年部门预算及“三公”经费预算目 录第一部分：部门概况 一、南宁市发展和改革委员会及所属单位主要职责和 2018 年主要工作任务 2 页二、机构设置和部门预算单位构成 3 页三、编制现状和人员构成3 页第二部分：2018 年部门预算及“三公”经费预算说明一、2018 年部门收支预算总体情况4 页二、2018 年部门财政拨款收支预算情况7 页三、2018 年部门预算“三公” 经费支出预 算情况8 页四、其他重要事项情况说明9 页- 2 -五、专业名词解释11 页第一部分：部门概况 一、南宁市大王滩水库管理处主要职责和 2018 年主要工作任务 （一）主要职责1
2、、承担水库枢纽工程的安全管理工作，掌握水库水利枢纽工程运行状况，负责水库工程设施项目立项、日常养护、施工监督、质量检查等工作。2、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水库水资源保护及供水水源的总体规划。承担水库水质监测、工业污水排放、水面养殖监控工作。3、负责水库运行管理工作；承担水库防洪、防汛、水文预测、水库下游农田灌溉工作；水库防洪应急预案的修订及组织实施工作。4、承担水库辖区的园林化规划、设计及水土保持工作；协助执法单位对破坏园林绿化行为进行查处。5、负责水法律法规宣传贯彻工作；负责对水库水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序；配合、协助公安和司法部门查处水事治安和治安刑事
3、案件；负责土地水面资源等管理工作。- 3 -（二）2018 年主要工作任务2018 年主要工作任务是管理好水库枢纽工程的安全管理工作，按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，对水库水资源进行保护、监督，负责水库运行管理以及水法律法规宣传贯彻等工作。二、机构设置和部门预算单位构成（一）机构设置及部门预算单位构成南宁市大王滩水库管理处为一级预算、公益二类、全额拨款、副处级事业单位，非税收入为零。内设 7 个机构，为正科级。主要为综合科、财务科、工程技术科、水库运行管理科、科普宣教科、水政监察大队、资源保护科。三、编制现状和人员构成（一）人员构成南宁市大王滩水库管理处定编 80 人，实有在编人数
4、 71 人，聘用人员 37 人。在编人数包括：管理人员编制 23 人；业务技术人员编制 37 人；工勤人员 11 人。退休人员 90 人；职工遗属 3 人。- 4 -第二部分：2018 年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2018 年部门收支预算总体情况 （一）2018 年部门收入预算总体情况2018 年收入总预算 3271.83 万元，2017 年收入总预算 2740.62 万元，同比增加 531.21 万元，增加 19.38%，增加的主要原因是 2018 年水面环境综合整治专项经费比 2017 年增加了 551.03 万元。公共财政预算拨款 3271.83 万元，同比增加 531.21
5、万元，增加 19.38%。 其中：经费拨款 3271.83万元（其中基本收入 906.41 万元，项目收入 2365.42 万元），同比增加 532.21 万元，增加 19.38%，增加的主要原因是 2018 年水面环境综合整治专项经费比 2017 年增加了 551.03 万元。（二）2018 年部门支出预算总体情况2018 年支出总预算 3271.83 万元，其中：基本支出 906.41 万元，占总支出预算的 27.70%，同比减少 40.35 万元，减少 4.26%；项目支出 2365.42 万元，占总支出预算的 72.30%，同比增加 571.55 万元，增加 31.86%。上年结转安排
6、的项目支出 0 万元，占总支出预算的 0%。按支出功能分类科目划分，共分为 7 类，其中：- 5 -1、培训支出 19.57 万元，占总支出预算的 0.59%，同比较少 1.13 万元。2、事业单位离退休 3.24 万元，占总支出预算的 0.09%，同比减少 181.22 万元，减少的主要原因是2018 年离退休人员工资都由社保统一做预算。3、机关事业单位基本养老保险 105.03 万元，占总支出预算的 3.21%，同比增加 26.95 万元，增长34.51%，支出增加的主要原因是 2018 年新增入编人员 9 人和 2017 年下半增量绩效列入社保计算基数。4、事业单位医疗 36.76 万元
7、，占总支出预算的 1.12%，同比增加 9.43 万元，增长 34.5%，支出增加的主要原因是 2018 年新增入编人员 9 人和 2017 年下半增量绩效列入社保计算基数。5、公务员医疗补助 78.62 万元，占总支出预算的 2.40%，增加 12.79 万元，增长 19.42%，支出增加的主要原因是 2018 年新增入编人员 9 人和 2017 年下半增量绩效列入社保计算基数。6、其他行政事业单位医疗支出 1.44 万元，占总支出预算的 0.04%，增加 0.05 万元，增长 3.5%。7、水利工程运行与维护 2894.82 万元，占总支出预算的 88.47%，同比增加 673.75 万元
8、，增长30.33%，2018 年水面环境综合整治专项经费比 2017 年增加了 551.03 万元。8、水利执法监督 53.48 万元，占总支出预算的 1.63%，同比减少 16.1 万元，减少 23.10，减少的主要- 6 -原因是 2018 年部门预算项目支出整体上要减少 10%，故调减该项目的预算金额。9、防汛 14.54 万元，占总支出预算的 0.44%，同比减少 9.28 万元，减少 38.95%，减少的主要原因是2018 年部门预算项目支出整体上要减少 10%，故调减该项目的预算金额。10、住房公积金 64.32 万元，占总支出预算的 1.96%，同比增加 15.75 万元，增长
9、32.42%，支出增加的主要原因是 2018 年新增入编人员 9 人和 2017 年下半增量绩效列入社保计算基数。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出 906.41 万元，占总支出预算的 27.70%，同比减少 40.35 万元，减少 4.26%，减少的主要原因是 2018 年离退休人员工资都由社保统一做预算。其中：（1）工资福利支出预算 775.86 万元，占基本支出总预算的 85.59%，同比增加 161.82 万元，增长26.35%，出增加的主要原因是 2018 年新增入编人员 9 人。（2）商品和服务支出预算 127.31 万元，占基本支出总预算的 14.04%
10、，同比增加 32.06 万元，增长33.65%，支出增加的主要原因是 2018 年新增在编人员 9 人，相应的商品和服务支出费用也相应的提高。- 7 -（3）、对个人和家庭补助支出预算 3.24 万元，占基本支出总预算的 0.35%，同比减少 234.22 万元，减少 98.63%，减少的主要原因是 2018 年离退休人员工资都由社保统一做预算。项目支出 2365.42 万元，占总支出预算的 72.30%，同比增加 571.55 万元，增加 31.86%，增加的主要原因是 2018 年水面环境综合整治专项经费比 2017 年增加了 551.03 万元。（三）2018 年部门预算收支增减变化情况
11、说明2018 年支出总预算 3271.83 万元，其中：基本支出 906.41 万元，占总支出预算的 27.70%，同比减少 40.35 万元，减少 4.26%，减少的主要原因是 2018 年离退休人员工资都由社保统一做预算。项目支出 2365.42 万元，占总支出预算的 72.30%，同比增加 571.55 万元，增加 31.86%，增加的主要原因是 2018 年水面环境综合整治专项经费比 2017 年增加了 551.03 万元。 。二、2018 年部门财政拨款收支预算情况（一）2018 年部门财政拨款收入预算情况2018 年部门财政拨款收入预算 3271.83 万元，其中：一般公共预算收入
12、预算 3271.83 万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。（二）2018 年部门财政拨款支出预算情况- 8 -2018 年部门财政拨款支出预算 3271.83 万元，其中：一般公共预算支出预算 3271.83 万元，政府性基金预算支出预算 0 万元，国有资本经营预算支出预算 0 万元。具体支出预算如下：1. 一般公共预算支出预算。（1）教育支出 19.57 万元，主要用于职工进修及培训支出。（2）社会保障和就业支出行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为108.27 万元，主要用于事业单位离退休活动经费以及机关事业单位基本养老保险缴费支
13、出。（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 116.82 万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。（4）农林水支出 2962.84 万元，主要用于水利工程运行与维护、水利执法监督和防汛支出。（5）住房保障支出 64.32 万元，主要用于住房公积金支出。三、2018 年部门预算“三公” 经费支出预算情况（一）2018 年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况2018 年部门预算共安排“三公” 经费支出 预算 10.40 万元，其中：因公出国（境）经费支出预算 0万元，公务接待费支出预算 2 万元，公务用车购置费支出预算 0
14、 万元，公务用车运行维护费支出预算 8.40 万元。2018 年部门预算全口径“ 三公” 经费支出预算安排来源主要是一般公共预算 10.40 万元。- 9 -（二）2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况2018 年一般公共预算“三公” 经费支出 预算 10.40 万元，比 2017 年预算 10.40 万元增加 0 万元，同比增长 0%。其中：1. 因公出国（境）经费 2018 年预算 0 万元，比 2017 年预算 0 万元增加（减少）0 万元。2公务接待费 2018 年预算 2 万元，比 2017 年预算 2 万元增加（减少）0 万元，与 2017 年持平。3. 公务用车购置费
15、2018 年预算 0 万元，比 2017 年预算 0 万元增加（减少）0 万元，同比增长（减少）0%，与 2017 年持平。4. 公务用车运行维护费 2018 年预算 8.40 万元，比 2017 年预算 8.4 万元增加 0 万元，同比增长0%。四、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费2018 年本部门机关运行经费预算 73.99 万元，比 2017 年预算增加 9.68 万元，减少 11.7%，减少的原因主要是：差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出基数减少。（二）政府采购情况- 10 -2018 年政府采购预算 364.51 万元，同比减少 894.24 万元，减少 71.04
16、%，减少的原因主要是：2018 年水面环境综合整治项目 1397.46 万元，不需要经过政府采购。其中，货物项目采购预算 53.51万元，占政府采购预算的 14.68%；工程项目采购预算 113.32 万元，占政府采购预算的 31.09%；服务项目采购预算 197.68 万元，占政府采购预算的 54.23%。（三）政府购买服务情况本部门无政府购买服务项目。（四）国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，单位资产总额为 8894.16 万元，其中房屋为 259.44 万元，交通运输工具 76.98 万元，其他资产 8557.74 万元。本部门共有车辆 4 辆，其中，副处级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。（五）预算绩效管理情况2018 年纳入预算绩效目标管理的项目 1 个，涉及金额 1397.46 万元，其中：一般公共预算支出1397.46 万元，纳入预算绩效目标管理的项目如下：1、2018 年水面环境综合整治经费 1397.46 万元，该项目的资金来源是公共财政预算拨款；
