中小企业的财务管理制度及业务办理流程.docx

财务管理制度及业务办理流程第一章、总则：一、为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用， 特制定本规定。二、公司财务部门的职能是：1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强资金管理及会计核算， 反映、分析财务计划的执行情况， 及时准确的反映公司的财务状况， 经营成果和现金流量，检查监督财务纪律。3、积极为经营管理服务，促进公司取得最大的经济效益。4、厉行节约，合理使用资金。5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。6、对有关机构及财政、 税务、银行部门了解，检查财务工作， 主动提供有关资料， 如实反映情况。7、完成公司交给的其它工作。三、四、公司财务由会计、成本核算和出纳等工作人员组成公司各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定。（待定）。第二章、制度细则： 财务工作岗位职责 财务管理工作 支票管