1、1上海市浦东新区福山外国语小学 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区福山外国语小学单位概况一、主要职能我单位属于事业编制的教育类机构，主要承担为 611 周岁儿童的教育服务，履行国家义务教育职责。根据国家事业单位机构设置和岗位管理规定，及我校“一校四址 ”的超大规模学校特点，学校实施职能部门结合校区管理的现代学校管理机制。校长领导校区校长和部门主任实施学校管理，实行校长全面负责制。校区校长发挥对校区校务管理的主动性和积极性，及时、准确地对校区事务进行安排与处置，实现标准化管理和校区个性化管理的优势互补，体现现代学校管理精准、务实、高效的特点。通过专业分工与协作，职能部门长期关注国家、
2、地方教育改革和发展动态，深入研究教育教学本质特征和内在规律，实现职能部门在课程管理和开发、教学指导和培训、教育科学专题研究等领域的稳步发展，持续提升专业指导能力，重点发挥职能部门对学校的专业引领作用。学校决策的最高行政机构为学校校务会。学校实行依法行政、民主决策，决策、执行过程中充分听取教职工的意见和建议，尤其在重大决策上充分发挥教代会的意见和建议。财务预决算的业务管理归口校务会决策下的，校长直接负责，并由后勤服务部和财务人员组织执行。2预决算的依据：学校事业发展的需要，由各部门根据部门事业发展提出具体的事项和要求，在综合考虑科学性、合理性的基础上交校务会决策。二、机构设置根据上述职责，上海市
3、浦东新区福山外国语小学共设 8 个职能部门，包括课程教学部、学生发展部、课程研发部、教育科研部、信息资源部、人力资源部、事业发展部、后勤服务部。每个校区设一名校区校长，一名教学主任，设两名校办主任，一名负责教师、及教务管理，另一名负责教育、学生及家长工作。3第二部分上海市浦东新区福山外国语小学 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 10,028.94 一、一般公共服务支出 0.00其中：政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00三、事业收入 0.00 四
4、、公共安全支出 0.00四、经营收入 0.00 五、教育支出 8,686.80五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00六、其他收入 8.72 七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 1,077.34九、医疗卫生与计划生育支出 287.70十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 203.50二十、粮油物资储备支出 0.00
5、二十一、其他支出 3.14本年收入合计 10,037.66 本年支出合计 10,258.484用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 3.72年初结转和结余 662.64 年末结转和结余 438.10总计 10,700.30 总计 10,700.3052016年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 10,037.66 10,028.94 0.00 0.00 0.00 0.00 8.72205 教育支出 8,464.12 8,460.40 0.00 0.00 0.00 0.00
6、3.72205 02 普通教育 8,372.68 8,368.96 0.00 0.00 0.00 0.00 3.72205 02 05 小学教育 8,372.68 8,368.96 0.00 0.00 0.00 0.00 3.72205 09 教育费附加安排的支出 91.44 91.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 91.44 91.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 1,077.34 1,077.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休
7、 1,077.34 1,077.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 29.75 29.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 570.82 570.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 476.77 476.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 287.70 287.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006210 05 医疗保障 287.70 2
8、87.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 287.70 287.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 203.50 203.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 203.50 203.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 203.50 203.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00229 99 其他支出 5.00
9、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00229 99 01 其他支出 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.0072016年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 10,258.48 9,589.40 669.08 0.00 0.00 0.00205 教育支出 8,686.80 8,020.86 665.94 0.00 0.00 0.00205 02 普通教育 8,558.10 8,020.86 537.24 0.00 0.00 0.00205
10、 02 05 小学教育 8,558.10 8,020.86 537.24 0.00 0.00 0.00205 09 教育费附加安排的支出 128.70 0.00 128.70 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 128.70 0.00 128.70 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 1,077.34 1,077.34 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 1,077.34 1,077.34 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 29.75 29.75 0.00 0.
11、00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 570.82 570.82 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 476.77 476.77 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 287.70 287.70 0.00 0.00 0.00 0.008210 05 医疗保障 287.70 287.70 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 287.70 287.70 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 203.50 203.50
12、0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 203.50 203.50 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 203.50 203.50 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 3.14 0.00 3.14 0.00 0.00 0.00229 99 其他支出 3.14 0.00 3.14 0.00 0.00 0.00229 99 01 其他支出 3.14 0.00 3.14 0.00 0.00 0.0092016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府
13、性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 10,028.94 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00三、国防支出 0.00 0.00 0.00四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00五、教育支出 8,679.13 8,679.13 0.00六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00八、社会保障和就业支出 1,077.34 1,077.34 0.00九、医疗卫生与计划生育支出 287.70 287.70 0.00十、节能环保支出 0.00
14、0.00 0.00十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.0010十六、金融支出 0.00 0.00 0.00十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00十九、住房保障支出 203.50 203.50 0.00二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00本年收入合计 10,028.94 本年支出合计 10,247.67 10,247.67 0.00年初财政拨款结转和结余 600.16 年末财政拨款结转和结余 381.42 381.42 0.00一般公共预算财政拨款 600.16 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 10,629.10 总计 10,629.10 10,629.10 0.00
