1、1上海市浦东新区模范中学东校 2016 年度决算第一部分 上海市浦东新区模范中学东校概况一、主要职能上海市浦东模范国学东校创建于 2010 年 7 月，是浦东新区一所公办农村初级中学，承担义务教育初中学历教学任务，属于全额拔款事业单位。2016 年度末，学校在编在职教职工 47 人。二、机构设置上海市浦东模范中学东校内设机构包括：校长室、校务办、总务处（含财务室）、教导处（含教学教导和德育教导）、党支部、工会、团队。2第二部分 上海市浦东新区模范中学东校 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 1972.29 一、一般
2、公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出 1786.05五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 2.47 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 182.06九、医疗卫生与计划生育支出 48.88十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 33.35二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出 2.17本年收入合计 1974.76 本年
3、支出合计 2052.51用事业基金弥补收支差额 0.85 结余分配 68.89年初结转和结余 145.79 年末结转和结余总计 2121.4 总计 2121.432016年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上 2级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 1974.76 1972.29 2.47205 教育支出 1708.3 1708 0.3205 02 普通教育 1365.05 1364.75 205 09 教育费附加安排支出 343.26 343.26208 05 行政事业单位离退休 182.06 182.06208
4、05 养老保险缴费支出 107.94 107.94208 06 职业年金缴费支费 74.12 74.12210 医疗卫生与计划生育支出 48.88 48.88221 02 住房保障支出 33.35 33.35229 99 其他支出 2.17 2.17205 02 05 高等教育 4207 文化体育与传媒支出 207 99 其他文化体育与传媒支出 52016年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 2052.51 1573.25 479.26 205 教育支出 1786.06 1308.9
5、6 477.09205 02 普通教育 1408.05 1308.96205 09 教育费附加支出 378 378208 05 行政事业单位离退休 182.06 182.06208 05 05 养老保险缴费支出 107.94 107.94208 05 06 职业年金缴费支出 74.12 74.12210 医疗卫生与计划生育支出 48.88 48.88221 住房保障支出 33.35 33.35229 其他支出 2.17 2.1762016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款
6、 1972.29 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 1784.9 1784.9 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 182.06 182.06 九、医疗卫生与计划生育支出 48.88 48.88 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 7十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 33.35 33.35 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 19
7、72.29 本年支出合计 2049.19 2049.19 年初财政拨款结转和结余 144.46 年末财政拨款结转和结余 67.56 67.56 一般公共预算财政拨款 144.46 政府性基金预算财政拨款 总计 2116.75 总计 2116.75 2116.75 82016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 1784.9 1307.81 477.09205 02 普通教育 1406.9 1307.81 99.09205 02 03 初中教育 1406.9 1307.81 1
8、307.81205 09 教育费附加支出 378 378205 05 行政事业单位离退休 182.06 182.06208 05 05 养老保险缴费支出 107.94 107.94208 05 06 职业年金缴费支出 74.12 74.12210 医疗卫生与计划生育支出 48.88 48.88221 住房保障支出 33.35 33.35合计 2049.19 1572.1 477.0992016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 1101.5 1101.5301 0
9、1 基本工资 127.18 127.18301 02 津贴补贴 43.97 43.97301 03 奖金 68.42 68.42301 04 其他社会保障缴费 67.77 67.77301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 576.39 576.39301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 107.94 107.94301 09 职业年金缴费 74.12 74.12301 99 其他工资福利支出 35.82 35.82302 商品和服务支出 318.92 318.92302 01 办公费 18.24 18.24302 02 印刷费 3.87 3.87302 03 咨询费 0.8 0.8
10、302 04 手续费 0.12 0.12302 05 水费 3.51 3.51302 06 电费 8.47 8.47302 07 邮电费 2.32 2.32302 08 取暖费302 09 物业管理费 129.24 129.24302 11 差旅费302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 63.03 63.03302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费 1.44 1.44302 17 公务接待费302 18 专用材料费 14.58 14.58302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 1.76 1.76302 27 委托业务费 3
11、.53 3.53302 28 工会经费 26.4 26.4302 29 福利费 13.61 13.61302 31 公务用车运行维护费 7.2 7.2302 39 其他交通费用 0.36 0.36302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 20.44 20.4410303 对个人和家庭的补助 109.02 109.02303 01 离休费303 02 退休费303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金 75.02 75.02303 09 奖励金303 11 住房公积金 33.35 33.35303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.65 0.65310 其他资本性支出 42.66 42.66310 02 办公设备购置 32.53 32.53310 03 专用设备购置 5.29 5.29310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出 4.84 4.84合计 1572.1 1210.52 361.58
