1、1上海市浦东新区东方城市幼儿园 2016 年度决算第一部分 上海市浦东新区东方城市幼儿园概况一、主要职责贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务；为 3-6 岁学龄儿童提供教育和保育服务，幼儿教育和幼儿保育根据上述主要职责和具有的社会功能，确定上海市浦东新区东方城市幼儿园（一级幼儿园)事业单位，经费由浦东新区财政全额拔款。二、机构设置上海市浦东新区东方城市幼儿园实行正科级制。由园长、保教主任、行政主任、人事干部组成学校领导班子。根据学校管理的需要和浦东新区教育局岗位设置相关规定，上海市浦东新区东方城市幼儿园内设机构有保教部，配备园长、保教主任、工会主席、人事干部等。三、人员编制和领导职数（一）核
2、定 39 名事业编制。编制比例结构:行政管理岗位编制 3 名，专业技术岗位编制 36 名。（二）核定上海市浦东新区东方城市幼儿园领导职数 3 名（其中：单位正副职领导数 1 名，单位内设机构正副职领导职数 2 名） 。2第二部分 上海市浦东新区东方城市幼儿园 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 672.09 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出 635.51五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收
3、入 0.10 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 65.32九、医疗卫生与计划生育支出 20.51十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 13.12二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 672.19 本年支出合计 734.46用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 85.76 年末结转和结余 23.49总计 757.95 总计 757.9532016年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入
4、合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 672.19 672.09 0.10205 教育支出 573.24 573.15 0.10205 02 普通教育 549.80 549.70 0.10205 02 01 学前教育 549.80 549.70 0.10205 09 教育费附加安排的支出 23.44 23.44205 09 99 其他教育费附加安排的支出 23.44 23.44208 社会保障和就业支出 65.32 65.32208 05 行政事业单位离退休 65.32 65.32208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.
5、94 40.94208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 24.38 24.38210 医疗卫生与计划生育支出 20.51 20.51210 05 医疗保障 20.51 20.51210 05 02 事业单位医疗 20.51 20.51221 住房保障支出 13.12 13.12221 02 住房改革支出 13.12 13.12221 02 01 住房公积金 13.12 13.12 42016年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出类 款 项 合计 734.46 670.78 63.68205 教育
6、支出 635.51 571.82 63.68205 02 普通教育 604.50 548.38 56.12205 02 01 学前教育 604.50 548.38 56.12205 09 教育费附加安排的支出 31.01 23.44 7.57205 09 99 其他教育费附加安排的支出 31.01 23.44 7.57208 社会保障和就业支出 65.32 65.32208 05 行政事业单位离退休 65.32 65.32208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.94 40.94208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 24.38 24.38210 医疗卫生与计划生育
7、支出 20.51 20.51210 05 医疗保障 20.51 20.51210 05 02 事业单位医疗 20.51 20.51221 住房保障支出 13.12 13.12221 02 住房改革支出 13.12 13.12221 02 01 住房公积金 13.12 13.1252016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 672.09 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 635.41 635.41
8、六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 65.32 65.32 九、医疗卫生与计划生育支出 20.51 20.51 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 6十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 13.12 13.12 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 672.09 本年支出合计 734.36 734.36 年初财政拨款结转和结余 85.76 年末财政拨款结转和结余 23.49 23.49 一般公共预算财政拨款 8
9、5.76 政府性基金预算财政拨款 总计 757.85 总计 757.85 757.85 72016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 635.41 571.73 63.68205 02 普通教育 604.41 548.29 56.12205 02 01 学前教育 604.41 548.29 56.12205 09 教育费附加安排的支出 31.01 23.44 7.57205 09 99其他教育费附加安排的支出31.01 23.44 7.57208 社会保障和就业支出 65.
10、32 65.32208 05 行政事业单位离退休 65.32 65.32208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出40.94 40.94208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出24.38 24.38210 医疗卫生与计划生育支出 20.51 20.51210 05 医疗保障 20.51 20.51210 05 02 事业单位医疗 20.51 20.51221 住房保障支出 13.12 13.12221 02 住房改革支出 13.12 13.12221 02 01 住房公积金 13.12 13.12合计 734.36 670.68 63.6882016年度一般公共预算财政拨款基本支
11、出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 496.18 496.18301 01 基本工资 59.43 59.43301 02 津贴补贴 22.60 22.60301 03 奖金 18.13 18.13301 04 其他社会保障缴费 27.18 27.18301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 210.82 210.82301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 40.94 40.94301 09 职业年金缴费 24.38 24.38301 99 其他工资福利支出 92.70 92.7030
12、2 商品和服务支出 134.72 134.72302 01 办公费 2.94 2.94302 02 印刷费 0.54 0.54302 03 咨询费302 04 手续费 0.31 0.31302 05 水费 3.23 3.23302 06 电费 8.55 8.55302 07 邮电费 1.76 1.76302 08 取暖费302 09 物业管理费 36.09 36.09302 11 差旅费302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 27.79 27.79302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费 3.51 3.51302 17 公务接待费 0.02 0.023
13、02 18 专用材料费 9.11 9.11302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费 2.37 2.37302 28 工会经费 12.10 12.10302 29 福利费 6.23 6.23302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 20.17 20.179303 对个人和家庭的补助 24.82 24.82303 01 离休费303 02 退休费303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金 11.44 11
14、.44303 09 奖励金303 11 住房公积金 13.12 13.12303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.26 0.26310 其他资本性支出 14.96 14.96310 02 办公设备购置 5.70 5.70310 03 专用设备购置 9.26 9.26310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计 670.68 521.00 149.68102016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数0.60 0.02 0.60 0.02
