1、1上海市浦东新区听潮艺术幼儿园 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区听潮艺术幼儿园概况一、主要职能本园面向上海市浦东新区教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象为 36 周岁的儿童。并为 36 周岁的儿童提供教育和保育服务。根据教育法 教师法 幼儿园管理条例幼儿园工作规程 ，保障幼儿园依法办学和自主管理，保障幼儿与教职工合法权益，全面提高办园品质。二、机构设置（一）机构编制情况1、单位机构规格： 正科级2、经费形式：全额拨款3、核定编制人数：116 人4、内设机构数与名称：内设机构数 1 个（保教办公室）5、单位正副职领导职数：1 人6、单位内设机构正副职领导职数：4 人（二）现有岗
2、位和人员配备情况实有在编在岗人数 74 人。其中：管理岗位人员数： 4 人（园长兼书记 1 人、保教主任 3 人） 、专业技术人员数 74 人，外聘人员为 51 人。2（三）办园规模情况我园共有 35 个班级，小班 12 个、中班 11 个、大班 12 个。全园分为三个部，其中香桂园分部为 12 个班，南园分部为 9个班，北园总部为 14 个班，目前在园幼儿人数为 1126 人。3第二部分上海市浦东新区听潮艺术单位 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 2,420.51 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨
3、款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出 2,047.18五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 0.60 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 256.67九、医疗卫生与计划生育支出 71.89十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 49.91二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出 1.92本年收入合计 2,421.11 本年支出合计 2,427.57用事业基
4、金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 59.39 年末结转和结余 52.93总计 2,480.50 总计 2,480.5042016年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 2,421.11 2,420.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60205 教育支出 2,042.64 2,042.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60205 02 普通教育 1,778.57 1,777.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60205
5、02 01 学前教育 1,778.57 1,777.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60205 09 教育费附加安排的支出 264.07 264.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 264.07 264.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 256.67 256.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 256.67 256.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 0.08
6、0.08208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 142.61 142.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 113.98 113.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 71.89 71.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 71.89 71.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 71.89 71.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 49.9
7、1 49.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 49.91 49.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 49.91 49.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0052016年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出类 款 项 合计 2,427.57 2,278.19 149.38205 教育支出 2,047.18 1,899.73 147.45205 02 普通教育 1,781.32 1,777.40 3
8、.92205 02 01 学前教育 1,781.32 1,777.40 3.92205 09 教育费附加安排的支出 265.86 122.33 143.53205 09 99 其他教育费附加安排的支出 265.86 122.33 143.53208 社会保障和就业支出 256.67 256.67208 05 行政事业单位离退休 256.67 256.67208 05 02 事业单位离退休 0.08 0.08208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 142.61 142.61208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 113.98 113.98210 医疗卫生与计划生育支出 7
9、1.89 71.89210 05 医疗保障 71.89 71.89210 05 02 事业单位医疗 71.89 71.89221 住房保障支出 49.91 49.91221 02 住房改革支出 49.91 49.91221 02 01 住房公积金 49.91 49.91229 99 其他支出 1.92229 99 99 其他支出 1.92229 99 其他支出 1.9262016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 审计调整 数 调整后决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 2,420.51 0.00 2
10、,420.51 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款0.00 0.00 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 2,042.66 2,042.66 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 256.67 256.67 九、医疗卫生与计划生育支出 71.89 71.89 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 7十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 49.91 49.91 二十、粮油物资储备支出 二
11、十一、其他支出 本年收入合计 2,420.51 2,420.51 本年支出合计 2,421.13 2,421.13 年初财政拨款结转和结余 47.17 47.17 年末财政拨款结转和结余 46.55 46.55 一般公共预算财政拨款47.17 47.17 政府性基金预算财政拨款 总计 2,467.68 2,467.68 总计 2,467.68 2,467.68 82016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 2,042.66 1,899.13 143.53205 02 普通教
12、育 1,776.80 1,776.80 0.00205 02 01 学前教育 1,776.80 1,776.80 0.00205 09 教育费附加安排的支出 265.86 122.33 143.53205 09 99 其他教育费附加安排的支出 265.86 122.33 143.53208 社会保障和就业支出 256.67 256.67208 05 行政事业单位离退休 256.67 256.67208 05 02 事业单位离退休 0.08 0.08208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 142.61 142.61208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 113.98 11
13、3.98210 医疗卫生与计划生育支出 71.89 71.89210 05 医疗保障 71.89 71.89210 05 02 事业单位医疗 71.89 71.89221 住房保障支出 49.91 49.91221 02 住房改革支出 49.91 49.91221 02 01 住房公积金 49.91 49.91合计 2,421.13 2,277.60 143.5392016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 1,616.69 1,616.69301 01 基本工资
14、 203.06 203.06301 02 津贴补贴 37.90 37.90301 03 奖金 71.00 71.00301 04 其他社会保障缴费 98.72 98.72301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 724.99 724.99301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 142.61 142.61301 09 职业年金缴费 113.98 113.98301 99 其他工资福利支出 224.43 224.43302 商品和服务支出 492.35 492.35302 01 办公费 28.24 28.24302 02 印刷费 2.05 2.05302 03 咨询费 1.00 1.00
15、302 04 手续费 0.10 0.10302 05 水费 4.27 4.27302 06 电费 19.34 19.34302 07 邮电费 3.42 3.42302 08 取暖费302 09 物业管理费 112.8 112.8302 11 差旅费302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 123.37 123.37302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费 13.31 13.31302 17 公务接待费 0.11 0.11302 18 专用材料费 63.28 63.28302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 0.60 0.60
16、302 27 委托业务费 4.55 4.55302 28 工会经费 29.60 29.6302 29 福利费 30.06 30.06302 31 公务用车运行维护费 3.58 3.58302 39 其他交通费用 0.71 0.71302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 51.96 51.9610303 对个人和家庭的补助 95.99 95.99303 01 离休费303 02 退休费303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金 44.42 44.42303 09 奖励金303 11 住房公积金 49.91 49.91303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1.66 1.66310 其他资本性支出 72.57 72.57310 02 办公设备购置 12.03 12.03310 03 专用设备购置 3.68 3.68310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出 56.86 56.86合计 2,277.60 1,712.68 564.92
