1、- 1 -广西防城港市供销合作社联合社2016 年部门决算目 录第一部分：防城港市供销合作社联合社概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：防城港市供销合作社联合社 2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：防城港市供销合作社联合社 2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、
2、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分：防城港市供销合作社联合社概况一、主要职能防城港市供销社是参公管理事业部门，内设机构有办公室、综合科、监事会办公室三个科室。其基本职能是宣传贯彻党中- 3 -央、国务院和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，承担政府委托的任务，按照政府授权对重要的生产资料、农副产品等经营进行组织、协调和管理。其工作目标任务是：服务“三农” ，带动和为农创收增收，做好新农村现代流通服务网络工程，促进供销社和农民共同团结进步，共同繁荣发展。二、部门决算
3、单位构成防城港市供销社事业编制 10名，现在职人员 11名。其中处级领导职数 4名，科级领导职数 4名，副科级名，科员名，离休 1名，退休人员 31名。属财政全额拨款。第二部分：防城港市供销合作社联合社 2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 681.94 一、一般公共服务支出 二、上级补助收入 二、外交支出 三、事业收入 三、国防支出 四、经营收入 四、公共安全支出 五、附属单位上缴收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 54.42九、医疗卫生与计划生育支出 17.0
4、7十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出 601.52十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计 681.94 本年支出合计 681.94用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转与结余 收入总计 681.94 支出总计 681.94注：本表依据收入支出决算总表（财决 01 表）进行公开- 5 -表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码科目名称本年收入合计 财政拨款收入 上级补
5、助收入 事业收入 经营收 入 附属单位上缴收入 其他收 入合计 681.94 681.94 类款项208 社会保障和就业支出54.42 54.4220805 行政事业单位离退休54.42 54.422080502 事业单位离退休54.42 54.42210 医疗卫生与计划生育支出17.07 17.0721005 医疗保障17.07 17.072100502 事业单位医疗5.87 5.872100503 公务员医疗补助11.20 11.20216 商业服务业等支出601.52 601.5221602 商业流通事务601.52 601.522160201 行政运行120.85 120.852160
6、299 其他商业流通事务支出480.67 480.67221 住房保障支出8.93 8.9322102 住房改革支出8.93 8.932210201 住房 8.93 8.93- 6 -公积金注：本表依据收入支出决算表（财决 03 表）进行公开。表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称本年支出合计基本支出 项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出合计 681.94 217.94464.00 类 款 项 208 社会保障和就业支出54.42 554.4220805 行政事业单位离退休54.42 54.422080502 事业单位离退休54.42 54.42210 医疗卫生与计划生育
7、支出17.07 17.0721005 医疗保障 17.07 17.072100502 事业单位医疗5.87 5.872100503 公务员医疗补助11.20 11.20216 商业服务业等支出601.52 137.52464.0021602 商业流通事务601.52 137.52464.002160201 行政运行 120.85 120.852160299 其他商业流通事务支出480.67 16.67 464.00- 7 -221 住房保障支出8.93 8.9322102 住房改革支出8.93 8.932210201 住房公积金8.93 8.93注：本表依据收入支出决算表（财决 04 表）进行
8、公开。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 金额 项 目 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款681.94 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 54.42 54.42九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出 601.52 601.52十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支
9、出 8.93 8.93二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出- 8 -二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计 681.94 本年支出合计 681.94 年初财政拨款结转和结余年末结转和结余 一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款合计 681.94 合计 681.94 注：本表依据收入支出决算总表（财决 01-1 表）进行公开。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出合计 681.94 217.94 464.00类 款 项 208 社会保障和就业支出54.42 54.4220805 行政事业单位离退休54.42 54.42
10、2080502 事业单位离退休54.42 54.42210 医疗卫生与计划生育支出17.07 17.0721005 医疗保障 17.07 17.072100502 事业单位医疗5.87 5.872100503 公务员医疗补助11.20 11.20216 商业服务业等支出601.52 601.52 464.0021602 商业流通事务601.52 601.52 464.002160201 行政运行 120.85 120.85- 9 -2160299 其他商业流通事务支出480.67 480.67 464.00221 住房保障支出8.93 8.9322102 住房改革支出8.93 8.932210
11、201 住房公积金8.93 8.93注：本表依据财决 07 表“本年支出”进行公开。- 10 -表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目编码 科目名称本年支出合计 人员经费 公用经费合计 217.94 203.36 14.58301 工资福利支出 123.35 123.3530101 基本工资 36.20 36.2030102 津贴补贴 40.53 40.5330103 奖金 29.55 29.5530104 其他社会保障缴费 17.07 17.0730106 伙食补助费30107 绩效工资30108 机关事业单位基本养老保险缴费20109 职业年金缴费30199 其他工
12、资福利支出302 商品和服务支出 14.58 14.5830201 办公费 1.52 1.5230202 印刷费 0.31 0.3130203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30209 物业管理费30211 差旅费 0.72 0.7230212 因公出国（境）费用30213 维修(护)费30214 租赁费30215 会议费 0.64 0.6430216 培训费 0.61 0.6130217 公务接待费 0.35 0.3530218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费 0.69 0.6930229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用 9.71 9.7130240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303 对个人和家庭的补助 80.01 80.0130301 离休费 8.80 8.8030302 退休费 43.37 43.37
