财务月工作计划.3篇.docx

财务月工作计划.3篇 作为财务人员结合本职工作为本月做一个方案，本文是.我为大家整理的财务的月工作方案.，仅供参考。 财务月工作方案.一： 为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本方案。 一、 月初支配(每月1日-10日) 1. 依据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出 各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出全部工程项目报表，最终编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将全部报表(包括上报给各项目负责人的项目报表)妥当保管。 2. 3. 4. 5. 6. 进行上月工资核算。 进行各银行对账工作。 与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。 与管辖区税务所进行联系和沟通。 对部分报销人员票据的审核。 二、 月中支配(每月11-20日) 1. 每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微