学校财务每月工作计划表.docx

学校财务每月工作计划表 【篇一】 一、学校财务工作任务 仔细贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种资金的用法，进行合理的安排和有效的核算掌握。通过记帐、算帐、报帐等一系列程序，反映资金的用法状况;完善财务规章制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效用法。对学校训练经费实行“分级管理，经费包干，超支不补，结余留用”的方法，做到量入为出、收支平衡。 二、经费收入管理 学校财务部门管理以下各项资金： a)上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款。 b)上级拨入的预算外资金。 c)同学学杂费收入。 d)各种捐赠款项收入。 e)其他杂项收入等。 财务部门对事业费、基建经费和学校预算外收入应分开管理，严禁将预算内经费转入预算外用法。 三、经费方案管理 a)学校向财务部门供应下年度需要的设备和主要项目费用的开支方案，由财务部门据此作出下年度预算，经主管校长审核。 b)学校依据上级下达的当年经费数，支配相