2021年财务经理工作计划范本.docx

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资源描述

2021年财务经理工作计划范本 20xx年财务经理工作方案范本篇一 一、加强规范管理、做好日常核算 1、依据公司核算要求和各部门的实际状况,根据会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进行审计,提高资金用法效益。 4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。根据会计制度,分清资金渠道,仔细审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到“三准时”:即准时编制有关会计报表,准时报送税务等部门;准时装订会计凭证;准时清理往来款项。出纳要严格根据现金管理方法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;准时精准登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发觉金支票和转帐支票。 6、配合销售部了解

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