1、1上海市浦东新区福山幼儿园 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区福山幼儿园概况一、主要职能（一） 基本情况上海市浦东新区福山幼儿园于 1986 年 7 月建园成立、系经上海市浦东新区教育局批准的事业单位，持有国家事业单位登记管理局颁发事业单位法人证书；总部：上海市浦东新区福山路 40 弄 11 号；目前幼儿班级数 16 个。法人代表人：张剑汝；经费来源：全额拨款；开办资金 40 万元；任职期内的宗旨和业务范围：为学龄期儿童提供教育和保育教育与服务；幼儿教育、幼儿保育。根据中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见 （中发20115，根据“中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅
2、印发上海市事业单位岗位设置管理实施办法的通知” （沪委办发200940 号）等有关文件精神和经区人保局核准的本单位岗位设置方案规定，为适应社会公益服务事业发展的需要。主要职责福山幼儿园的办园理念与办园目标：“爱心教育，精制教育，为了每个孩子健康快乐成长”的办园理念。通过完善和创新学校制度，形成积极向上、健康和谐、富有活力与创新意识的校园文化。我们遵循以下职责：2（一）贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务；（二）坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织幼儿开展学习、生活、运动、游戏活动培养幼儿创新精神和实践能力；（三）依法维护幼儿的合法权益。根据上述主要职责和具有的社会功能，确定上海市浦东新区
3、福山幼儿园为一级事业单位，经费由本级财政全额拨款。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区福山幼儿园设 1 个内设机构。根据教育法有关规定福山幼儿园实行园长负责。1.单位机构规格：正科级2.经费形式：全额拨款3.编制员额:53 人4.内设机构数与名称：内设机构数 1 个保教组5.单位正副职领导职数：1 个6.单位内设机构正副职领导职数：1 个3第二部分 上海市浦东新区福山幼儿园 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 1,025.14 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、
4、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出 888.59五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 0.13 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 138.00九、医疗卫生与计划生育支出 32.42十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 22.64二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 1,025.27 本年支出合计 1,081.65用事业基金弥补收支差额 结余分配4年初结转和结余 74.09
5、 年末结转和结余 17.70总计 1,099.36 总计 1,099.3652016年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 1,025.27 1,025.14 0.13205 教育支出 832.20 832.08 0.13205 02 普通教育 753.54 753.41 0.13205 02 01 学前教育 753.54 753.41 0.13205 09 教育费附加安排的支出 78.67 78.67205 09 99 其他教育费附加安排的支出 78.67 78.67208
6、社会保障和就业支出 138.01 138.01208 05 行政事业单位离退休 132.56 132.56208 05 02 事业单位离退休 15.76 15.76208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.33 64.33208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 52.46 52.46208 08 抚恤 5.45 5.45208 08 01 死亡抚恤 5.45 5.45210 医疗卫生与计划生育支出 32.42 32.42210 05 医疗保障 32.42 32.42210 05 02 事业单位医疗 32.42 32.42221 住房保障支出 22.64 22.642
7、21 02 住房改革支出 22.64 22.64221 02 01 住房公积金 22.64 22.6462016年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出类 款 项 合计 1,081.65 997.61 84.04205 教育支出 888.59 804.55 84.04205 02 普通教育 753.54 753.54205 02 01 学前教育 753.54 753.54205 09 教育费附加安排的支出 135.05 51.01 84.04205 09 99 其他教育费附加安排的支出 135.05 5
8、1.01 84.04208 社会保障和就业支出 138.01 138.01208 05 行政事业单位离退休 132.56 132.56208 05 02 事业单位离退休 15.76 15.76208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.33 64.33208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 52.46 52.46208 08 抚恤 5.45 5.45208 08 01 死亡抚恤 5.45 5.45210 医疗卫生与计划生育支出 32.42 32.42210 05 医疗保障 32.42 32.42210 05 02 事业单位医疗 32.42 32.42221 住房保障支
9、出 22.64 22.64221 02 住房改革支出 22.64 22.64221 02 01 住房公积金 22.64 22.6472016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1,025.14 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出 888.47 888.47六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 138.00 138.00九、医疗卫生与计划生育支出 32.42 32.42十、节能环保支出
10、十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出8十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 22.64 22.64二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 1,025.14 本年支出合计 1,081.53 1,081.53年初财政拨款结转和结余 74.09 年末财政拨款结转和结余 17.70 17.70一般公共预算财政拨款 74.09 政府性基金预算财政拨款 总计 1,099.23 总计 1,099.23 1,099.2392016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政
11、拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 888.46 804.42 84.04205 02 普通教育 753.42 753.42205 02 01 学前教育 753.42 753.42205 09 教育费附加安 排的支出 135.05 51.01 84.04205 09 99其他教育费附加安排的支出135.05 51.01 84.04208 社会保障和就 业支出 138.00 138.00208 05 行政事业单位 离退休 132.56 132.56208 05 02 事业单位离退 休 15.76 15.76208 05 05 机关事业单位基
12、本养老保险缴费支出64.33 64.33208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出52.46 52.46208 08 抚恤 5.45 5.45208 08 01 死亡抚恤 5.45 5.45210 医疗卫生与计 划生育支出 32.42 32.42210 05 医疗保障 32.42 32.42210 05 02 事业单位医 疗 32.42 32.42221 住房保障支出 22.64 22.64221 02 住房改革支出 22.64 22.64221 02 01 住房公积金 22.64 22.64合计 1,081.53 997.49 84.04102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算
13、表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 738.74 738.74 -301 01 基本工资 109.47 109.47 -301 02 津贴补贴 24.67 24.67 -301 03 奖金 27.85 27.85 -301 04 其他社会保障缴费 44.61 44.61 -301 06 伙食补助费 -301 07 绩效工资 300.05 300.05 -301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 64.33 64.33 -301 09 职业年金缴费 52.46 52.46 -301 99 其他工资福
14、利支出 115.30 115.30 -302 商品和服务支出 174.65 - 174.65302 01 办公费 3.87 - 3.87302 02 印刷费 0.21 - 0.21302 03 咨询费 0.86 - 0.86302 04 手续费 0.93 - 0.93302 05 水费 2.29 - 2.29302 06 电费 4.74 - 4.74302 07 邮电费 1.87 - 1.87302 08 取暖费302 09 物业管理费 39.18 - 39.18302 11 差旅费302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 58.32 - 58.32302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费 3.12 - 3.12302 17 公务接待费302 18 专用材料费 0.18 - 0.18302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 0.12 - 0.12302 27 委托业务费 3.67 - 3.67302 28 工会经费 17.05 - 17.05302 29 福利费 12.66 - 12.66302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用 0.14 - 0.14302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 25.44 - 25.44
