全月科目汇总表 科目名称 借方发生额 贷方发生额 余额 库存现金 5426.06 -5426.06 银行存款 30163657.52 6144657.96 24018999.6科目名称 其他货币资金 765520 420521.28 344998.72库存现金 交易性金融资产 389520 150000 239520银行存款 应收票据 1030326.2 2000000 -969673.8其他货币资金 应收账款 2557957.92 7024064.27 -4466106.4交易性金融资产 预付账款 500000 -500000应收票据 应收股利 3000 -3000应收账款 其他应收款 3100 5050 -1950预付账款 坏账准备 1200 7851.95 -6651.95应收股利 材料采购 19029.38 19029.38 0其他应收款 在途物资 297,676.99 297,676.99 0坏账准备 原材料 2488365.84 1639244.1 849121.74材料采购 材料成本差异 1389.38 264.34 1125.04在途物资 库存商品 2377763.37
