出纳岗位职责范本-规章制度.docx

出纳岗位职责范本-规章制度 篇一：财务出纳岗位职责-经典 出纳岗位职责 1公司财务部库存现金掌握在核定限额内，不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的平安。现金遇有短款，应准时查明缘由，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。 3不准用“白条”入帐。 4不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。 6现金出纳员必需严格和妥当保管金库密码和钥匙。 7现金出纳员要妥当保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。 8现金出纳员必需随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。 9现金的的收支必需有本公司主管领导审批签字认可， 二银行存款管理 1公司必需遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和帮助帐户的开户和公司各种银行结算业务。 2公司必需仔细贯彻执行中国人民银行法、中华人民共和国票据法等相关的结算管理制