出纳目标责任书-条据书信 为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，公司及员工相关的合法权益，依据中华人民共和国会计法、企业会计准则制定本责任书，具体内容如下： 一、责任期限 本责任书自 年 月 日起 年 月 日止 二、 岗位名称：出纳 三、 隶属部门：财务部 四、 挺直上级：财务部经理 五、 岗位职责 1、 负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，准时将支票、汇票等存入银行，削减在途资金的数额。 2、 严格根据现金管理的有关规定用法现金，负责现金收、付和保管并保证资金平安。依据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必需拒绝付款。对每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。 3、 严格审核费用报销单据，费用报销单据必需有经手人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始
