出纳岗位职责描述-规章制度.docx

出纳岗位职责描述-规章制度 篇一：出纳岗位职责描述及任职要求 天星投资职务说明书出纳 出纳职务说明书 北京天星投资有限公司 篇二：一般公司出纳的工作职责 一般公司出纳的工作职责 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不行借支，若需要借支就必需填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳赐予报销。 五、员工工资的发放。 A现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并留意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支.