广告公司财务考核细则-条据书信 财务是一家公司非常重要的部门。下文是广告公司财务考核细则，欢迎阅读! 广告公司财务考核细则一 (一)付款规定 1、付款前，由该笔业务的业务员仔细填写用款申批单，清晰写明收款单位、收款单位帐号、单价、总金额、及相对应的收款单位发(票)号、双方订立的合同编号等，交部门负责人、财务部负责人审核无误后报总经理、执行董事签字同意再到财务部付款。凡未按流程审批的财务部不得付款。 2、支票或汇票开具后，首先由出纳审查，再由该笔业务的业务员审查，最终交给收款单位时请其自己再次核查，避开发生不必要的失误造成不必要的损失;并请接收人签收，以便于以后的核对工作。否则，对责任人处以500元罚款，再犯加倍，造成公司损失的须照实赔偿。 (二)工资发放 公司员工工资发放时间，原则上定在每月中旬(15日)。依据实际，可实行现金发放或打卡方式。 (三)单据及票据的管理 全部单据和票据等的交接，如交单、联系单、押汇申请等，无论是银行对我们的交接还是公司内部的交接，都必需请对方签收。财务部以外的其他
