商贸企业财务大检查的自查报告2021-自查报告.docx

商贸企业财务大检查的自查报告2021-自查报告 在这次财务大检查中，我们依据有关部门的部署，成立了检查领导小组，由主管财务的副经理任组长，以公司财务部为主，对本公司和下属分公司的财务收支状况进行了仔细地自查，在自查过程中，发觉有以下状况和问题，现报告如下： 1去年年初，因流淌资金极度紧急，经有关部门同意，将局里给的外汇额度万美元由省外调剂中心调出，所得人民币万元列作流淌资金； 2以前年度曾卖出过一部分调剂外汇，买卖过程中取得的利息收人万元，挂账应付款，上年未从应付款账户挺直调至专用基金账户，列作生产进展基金； 3有一部分销货款计万元挂账应付款结转下年度，未体现在当年的销售实现； 4全年支付劳务费现金万元，支出方向是用于装卸货物万元，业务员交际经费万元，其他零星支出元； 5午餐补助，每人每天元，金额列支企业管理费。按规定每人每天只能列支元，全年超列金额元。 以上1一5项金额合计万元。 特此报告。 商贸公司 年月日 附： 财务检查自查报告，