1、1北海市合浦县供销合作社联合社2017 年部门决算2目 录第一部分：合浦县供销合作社联合社概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：合浦县供销合作社联合社 2017 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：合浦县供销合作社联合社 2017 年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、201
2、7年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明。五、2017 年度政府性基金支出决算情况。六、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。3第一部分：合浦县供销合作社联合社概况一、主要职能（一）贯彻执行国家、自治区、市、县人民政府和上级联合社关于深化供销合作社改革的决定，研究拟定全县供销合作社的发展战略和发展计划，指导全县供销合作社的改革和发展。（二）对全县乡镇供销合作社和县联社直属企业进行指导、管理、协调、监督。（三）指导基层供销社为农业、农村、农民提供综合服务，促进城乡商品流通和市场经济发展，参与做好对农民专业合作经济组织的指导、
3、协调和服务工作。（四）对农业生产资料、烟花爆竹、废旧物资、农副产品等经营活动进行组织、协调、管理。（五）编制县联社各项年度计划，审查批准县联社直属企业和全县乡镇基层供销社的商品流转计划，财务计划的基建计划，对全县供销社系统企业的资产进行管理，确定资产保值增值。（六）负责全县供销社系统职工的教育、业务培训、考核奖惩及劳动工资管理工作。（七）负责制订全县供销社系统干部职工岗位责任制，经营责任制和各项经营管理制度，组织开展劳动竞赛和争先创优活动。 （八）承办县委、政府办交办的其他事项。二、部门决算单位构成4预算单位主要是合浦县供销合作社联合社（参公）一个。第二部分：合浦县供销合作社联合社 2017
4、年度部门决算报表（报表部分可作为附件，附在所有的文字说明后面）注意：收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有 XX 收入，也没有 XX 安排的支出，故本表无数据” 。表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 256.94 一、一般公共服务支出 二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 16.91
5、四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 十一、城乡社区支出 21.83十五、商业服务业等支出 255.98本年收入合计 173.85 本年支出合计 277.81用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 11.71 年末结转与结余 7.75收入总计 285.56 支出总计 285.56注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。5表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合计 财政拨款收 入 上级补助收入 事业收入 经营收 入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 273.85 256.94 16.91 212 城乡社区支出 221.83
6、21.8321208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出221.83 21.832120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出21.83 21.83216 商业服务业等支出252.02 235.1116.9121602 商业流通事务 2252.02 235.1116.912160201 行政运行 2220.57 203.6716.912160202 一般行政管理事务 113.5013.502160299 其他商业流通事务支出 117.95 17.95注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。6表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目
7、支出上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 277.81 226.03 51.77 212 城乡社区支出 21.83 0 21.83 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 21.83 0 21.83 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 21.83 0 21.83 216 商业服务业等支出 255.98 226.03 29.95 21602 商业流通事务 255.98 226.03 29.95 2160201 行政运行 212.82 212.82 0 2160202 一般行政管理事务 20.92 8.92 12.00
8、2160299 其他商业流通事务支出 22.24 4.29 17.95 注：本表反映部门本年度各项支出情况。7表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 235.11 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 21.83 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 7 十一、城乡社区支出 24 21.83 21.838 十五、商业服务
9、业等支出 25 239.08 239.08 9 26 10 27 11 28 本年收入合计 12 256.94 本年支出合计 29 260.90 年初财政拨款结转和结余 13 11.71 年末结转和结余 30 7.75 一般公共预算财政拨款 14 11.71 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 268.65 合计 34 268.65 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。8表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 239.08 209.
10、13 29.95 216 商业服务业等支出 239.08 209.13 29.95 21602 商业流通事务 239.08 209.13 29.95 2160201 行政运行 195.91 195.91 0 2160202 一般行政管理事务 20.92 8.92 12.002160299 其他商业流通事务支出 22.24 4.29 17.95 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。9表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 135.82 302 商品和服务支出 38.
11、7430101 基本工资 55.84 30201 办公费 6.2230102 津贴补贴 34.76 30205 水费 0.2030103 奖金 11.10 30206 电费 1.2030104 其他社会保障缴费 16.09 30211 差旅费 0.1930108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.73 30213 维修(护)费 0.0230199 其他工资福利支出 0.30 30217 公务接待费 0.11303 对个人和家庭的补助 34.56 30226 劳务费 8.0030301 离休费 0 30228 工会经费 2.0530302 退休费 0 30239 其他交通费用 12.06303
12、04 抚恤金 0.08 31099 其他商品和服务支出 8.6930305 生活补助 13.83 304 对企事业单位的补贴 030313 购房补贴 0 30401 企业政策性补贴 030307 医疗费 8.32 030311 住房公积金 11.70 307 其他资本性支出 030399 其他对个人和家庭的补助支出 0.64 30701 国内债务付息 0 0399 其他支出 039901 赠与 0 0人员经费合计 170.39 公用经费合计 38.74注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。10表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2017年度预算数 2017年度决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费 合计因公出国（境）费 小计 公务用车 购置费公务用车 运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120.11 0 0 0 0 0.11 0.11 0 0 0 0 0.11注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
