1、鹤壁市宝山产业集聚区2016 年度市级部门决算公开目 录第一部分 市宝山产业集聚区概况 一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 市宝山产业集聚区 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 市宝山产业集聚区 2016 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释第一部分宝山产业集聚区单位概况一、宝山产业集聚区主要职责及机构设置情况宝山产业集聚区工委、管委内设
2、5 个局、办，分别为综合办公室、发展改革规划局、投融资促进局、建设服务局和财政局，机构规格仍为副县级，预算归口管理事业单位 1 个，是鹤壁市宝山经济建设发展服务中心。主要职责是：1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，制定并组织实施集聚区行政管理办法和规定。2、负责党的思想、组织、作风建设，开展纪检监察、精神文明、统战和群团工作 3、负责编制经济、社会发展中长期规划和年度计划并组织实施；编制总体规划、土地利用规划、产业规划并组织实施。 4、负责基础设施和公用设施的规划、建设及建成后的运行管理。5、按照权限审批、核准、备案建设项目，负责企业及项目建设的服务工作。6、负责规划建设审批、管理与执法工作
3、，协调土地征用、开发和管理工作。7、负责重大项目招商引资、建设管理及项目融资工作。8、负责财政管理工作。9、负责环境保护和安全生产等工作。10、负责机构编制、人事管理、国有资产管理及统计等做工。11、指导、监督、协调市有关部门派出机构的工作。二、部门决算宝山产业集聚区部门决算包括管委机关本级决算和管委属事业单位宝山经济建设发展服务中心决算。1.宝山产业集聚区机关本级2.宝山经济建设发展服务中心第二部分宝山产业集聚区 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表 （详见附件表一）二、收入决算表（详见附件表二） 三、支出决算表（详见附件表三）四、财政拨款收入支出决算总表 （详见附件表四）五、一般公
4、共预算财政拨款支出决算表 （详见附件表五）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （详见附件表六）七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出决算表（详见附件表七） 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件表八）第三部分宝山产业集聚区2016 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明宝山产业集聚区 2016 年收入决算总计 26719.85 万元，较 2015 年增加 7703.05 万元，收入增加的主要原因：增加了重点项目及基本建设方面的收入等；支出决算总计 17420.85万元，较 2015 年增加 4153.63 万元，支出增加的主要原因：增加了大气污染防治、基本建设等
5、相关支出。2、收入决算情况说明宝山产业集聚区 2016 年本年收入决算总计 26719.85 万元，其中：财政拨款收入 24574.58 万元；其他收入 2145.27 万元。三、支出决算情况说明宝山产业集聚区 2016 年本年支出合计 17420.85 万元，其中：基本支出 251.67 万元；项目支出 17169.18 万元。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明宝山产业集聚区 2016 年财政拨款收入决算总计24578.58 万元，较 2015 年增加 14130.87 万元，收入增加的主要原因：增加了重点项目及基本建设方面的收入等；2016年财政拨款支出总计 13595.11 万元，较
6、2015 年增加10937.86 万元，支出增加的主要原因：增加了节能环保、城乡社区及农林水方面的支出。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明宝山产业集聚区 2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 811.3 万元，支出决算为 7948.3 万元，完成年初预算的 900.8%。主要用于以下方面：一般公共服务支出2601.53 万元，占 32.73%。社会保障和就业支出支出 1.5 万元，占 0.02%；医疗卫生与计划生育支出支出 25.55 万元，占 0.32%；节能环保支出 2322.67 万元，占 29.22%；农林水支出 810.89 万元，占 10.2%；城乡社区支出 200
7、9.84 万元，占 25.29%；交通运输支出 71.5 万元，占 0.9%；资源勘探信息等支出 0.27 万元；住房保障支出 91.75 万元，占 1.16%；其他支出 12.8 万元，占 0.16%。（一）20103 政府办公厅（室）及相关机构事务。年初预算为 150 万元，支出决算为 2381.26 万元，完成年初预算的1500.88%。决算数大于预算数的主要原因：增加基础设施建设、大河涧乡的工作经费等支出（二）21103 污染防治。年初预算为 362.8 万元，支出决算为 364.67 万元，完成年初预算的 100%。（三）21110 能源节约利用。年初预算为 0 万元，支出决算为 1
8、958 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加能源节约利用节能减排项目支出。（四）21203 城乡社区公共设施。年初预算为 0 万元，支出决算为 1990 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加城乡社区公共基础设施建设支出。（五）21305 扶贫。年初预算为 0 万元，支出决算为 722.5万元。决算数大于预算数的主要原因：增加大河涧乡扶贫项目支出。（六）22101 保障性安居工程支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 75 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加农村危房改造支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明宝山产业集聚区2016年一般公共预算财政拨款基本支出250.78万元，
9、其中：人员经费223.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费27.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出决算情况说明宝山产业集聚区2016年“三公” 经费财政 拨款支出预算为39.5万元，支出决算为14.79万元，完成预算的37.4
10、4%， 2016年“三公 ”经费财 政拨款支出决算数比 2015年减少5.42 万元，下降26.82%。主要原因：厉行节俭节约，减少“三公”经费支出。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）团组数0人数0，因公出国（境）费0万元。（二）公务用车购置及运行费5.7万元，完成预算的43.85%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费5.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节俭节约，减少公务用车出行次数。 决算数比 2015 年减少5.86万元，下降50.7%。主要原因：厉行节俭节约，减少
11、公务用车出行次数。 （三）公务接待费9.09万元，完成预算的34.3%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待120批次、910人次。决算数比2015年增加0.44万元，上升5.09%。主要原因：一方面招商项目增多，另一方面为了实现产业转型升级，我单位与多个高校和科研机构沟通交流并进行合作，增加相关的支出。八 、政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明宝山产业集聚区2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为5646.81万元。增加原因：增加土地开发和城市建设项目支出。9、其 他 重 要 事 项 的 情 况 说
12、明（一）机关运行经费支出情况宝山产业集聚区2016年机关运行经费支出27.64万元，比2015年增长3.34万元，增长13.92%。增长原因主要是：招商项目增多及机关人员增加等原因，办公费等支出有所增加。（二）政府采购支出情况宝山产业集聚区 2016 年政府采购支出总额 102.44 万元，其中：政府采购货物支出 82.6 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 19.84 万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。（三）国有资产占用情况截至 2016 年 12 月 31 日，宝山产业集聚区共有车辆 4辆，其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车
13、0 辆，特种专业技术用 2 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是：应急车辆 1 辆。（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明2016 年，宝山产业集聚区共组织对 5 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 412.8 万元。绩效评价结果概况说明如下：1、项目绩效评价工作开展情况。按照绩效评价的有关程序，宝山产业集聚区组织具体项目实施单位对项目绩效开展了自我评价，从项目年度目标、效率目标、项目管理和项目结果等方面进行了评价，并提交了报告。从绩效评价结果看，项目的总体绩效较好，实现了预期的绩效目标，项目资金所保障的业务工作均取得了很好的成效。2、绩效评价工作取得的成效。通过开展绩效评
14、价工作，推动各单位进一步增强了绩效意识，不断规范预算管理，强化预算执行过程控制，提高资金使用绩效。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、 “事业收入 ”、“经营收入” 和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、
15、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、一般公共服务（类）农林水事务（款）：是指畜牧局用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障畜牧局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指畜牧局机关及所属二级单位的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为畜牧局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。九、 “三公 ”经费：是指 纳入市级财政预算管理，部 门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维
