公司财务部职责-规章制度.docx

公司财务部职责-规章制度 篇一：公司财务部岗位职责 财务部 财务部组织机构岗位内设： 主管主管会计 财务主管岗位职责 一、仔细执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。 二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和方法。 三、负责公司的财务、会计工作。 四、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。 五、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。 六、与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。 七、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格掌握各项费用开支，降低费用支出。 八、仔细核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，准时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。 九、定期做好产品选购价格及各项费用市场询价调查工作。 十、做好公司财务及相关档案管理工作，做到平安、保密。 十一、每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。 十二、负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。 _、做好公司财产的平安管理工作