公司收款与付款管理表格.doc

上传人：bo****0 文档编号：5952993 上传时间：2021-07-23 格式：DOC 页数：19 大小：562.21KB

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第十八章公司收款与付款管理表格一、借款单年月日借款部门借款人使用部门款项类别现金支票支票号码：借款用途及理由借款金额( 大写 )￥还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件( 张)备注注：本单由会计室使用并管理。二、请款单申请单位：年月日179欢。迎下载验收客户日期称呼付款付款金额摘要条件凭证备注合计张总经理会计出纳主管申请人三、内部往来通知单厂别：编号：年月日会计科目金额摘要工厂公司借方贷方公副经理主管制单工厂主管制单附单司付款凭证张其他单据张注本单一式三联，第一联：财务处

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