精品文档公司报销细则-WORD文档，下载后可编辑修改 -下面是小编收集整理的范本， 欢迎借鉴参考阅读下载， 侵删。您的努力学习和创新是为了更美好的未来！公司报销细则一制度1. 报销人必须取得相应的合法票据( 相关规定见发票管理制度), 且发票背面有经办人签名。2. 填写报销单应注意 : 根据费用性质填写对应单据; 严格按单据要求项目认真写，注明附件张数 ; 金额大小写须完全一致 ( 不得涂改 ); 简述费用内容或事由。3. 按规定的审批程序报批。4. 报销 5000 元以上需提前一天通知财务部以便备款。日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。流程1. 出差申请：拟出差人员首先填写出差申请表 ，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。2. 借支差旅费： 出差人员将审批过的 出差申请表 交财务部 , 按借款管理规定办理借款手续，
