公司财务报销制度及流程为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划， 按支出审批权限批准后，在计划 范围内列支。2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报行政、董 事长助理审核汇总，按审批权限批准后，由出纳凭审批表统一购买， 并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出 库单，经主管 领导 批准。 行政部每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。3、要求会计出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报董事长助理。5、报销实行每星期一报，每周星期一定为报销费用登记日，须费用报销由行政或董事长助理签字确认后方可报销。当事人填好报销单，由部门经理签字，交给财务部统一核算，星期二凭单据实报实销。二、报销规定( 一)、费用报销规定1、各部门填写申请单，并按规定程
