财务管理制度和岗位职责（共6篇） 一、严格执行公司的财务管理制度和出纳员岗位职责。 二、出纳员应在每日下午3时之前预结现金数额，按规定限存5000元，不得超储，发觉超储，应准时存入银行，以确保资金平安。 三、每日离开办公室时，要准时锁上保险柜，确保平安。 四、出纳员管理的公司银行印鉴卡、库存现金、各种有价证券、印章、空白收据和支票，及其他重要凭证或物件，必需放置在保险柜 中 五、除公司选购转帐支付事项由公司选购专员领用转帐支票同城转帐支付外，其他支付事项必需由公司出纳员亲自到银行办理，不得由 他 六、必需根据国务院现金管理暂行条例和中国人民银行加强现金管理规定中规定的现金收支范围，办理现金收付业务。 人 代 办 。 保 管 。 七、出纳员不准挪用现金，不准私自用法公款，不准用白条抵库存， 不准坐支现金，不准借用外单位帐户套取现金，不准保存帐外公 款，不准租借或转让银行帐户，不准签发空头支票，不准签发空 白 八、在工作中遇到其他问题，应准时报告
