公司财务管理规章制度总则第一条为加强公司的财务工作发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用特制定本规定第二条公司财务部门的职能是：(一) 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度(二) 建立健全财务管理的各种规章制度编制财务计划加强经营核算管理反映、分析财务计划的执行情况检查监督财务纪律(三) 积极为经营管理服务促进公司取得较好的经济效益(四) 厉行节约合理使用资金(五) 合理分配公司收入及时完成需要上交的税收及管理费用(六) 对有关机构及财政、税务、银行部门了解检查财务工作主动提供有关资料如实反映情况(七) 完成公司交给的其他工作第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成在没有专职会计前由会计事务所代理第四条公司各部门和员工办理财会事务必须遵守本规定财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：(一) 编制和执行预算、财务收支计划信贷计划拟订资金筹措和使用方案开辟财源有效地使用资金;(二) 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核督促本公司有关部门降低消耗、节约
