1、 许昌市非税收入管理系统执收单位端简易使用手册河南省财政厅许昌市财政局2011 年 10 月河 南 省 非 税 收 入 管 理 系 统 执 收 单 位 端第 1 页 目 录1. 常见业务操作说明 .21.1. 首次登录 .21.2. 用户管理（系统管理） .31.3. 开票网点（系统管理） （主分机） .41.4. 用票申请及票据领用 .51.5. 票据入库 .61.6. 如何给开票网点分发票据 .71.7. 如何作废票据 .81.8. 退票 .101.9. 开具缴款通知书 .111.10. 集中汇缴 .121.11. 银行收款 .131.12. 财政到账 .132. 查询统计 .142.1.
2、 查询收入日报(明细 ) .142.2. 查询票据使用情况 .152.3. 缴款实时查询 .153. 咨询电话及传真 .16河 南 省 非 税 收 入 管 理 系 统 执 收 单 位 端第 2 页 1. 常见业务操作说明1.1. 执收单位工作流程图说明：有部分模块在单位的正常业务流程中可以不必操作，可根据当地财政部门的要需求进行菜单选择。例如，在使用系统管理员登录后添加用户并授予角色后，登录系统，无需进行用票计划和用票申河 南 省 非 税 收 入 管 理 系 统 执 收 单 位 端第 3 页 请，可直接将从财政购买的缴款通知书和财政票据按照票据发放单中的一些要素，进行票据入库操作。1.2. 系
3、统首次登录1、操作说明：首次登录时，录入财政提供的单位编码（即各单位的预算编码） 、网点编号（001） 、用户编码000、登录，密码 000000，点击登录即可。 （为了下次登录方便，建议在“保存登录账号”前打对勾，系统可自动保存单位编码及网点和用户编码信息） 。2、注意事项：系统内置管理员用户，其用户编码为000 ，用户密码为000000 ，此用户并没有非税业务办理的权限，只用于新增开票网点、新增实际开票人并给人员授权的工作。 河 南 省 非 税 收 入 管 理 系 统 执 收 单 位 端第 4 页 1.3. 开票人添加（用户管理）1、操作说明：使用 000 管理员登录后，应及时修改系统管理
4、员密码（系统自动提示修改并弹出相应界面进行修改） 。当前密码即原始密码，为 6 个 0，并录入新密码，密码修改完成后，在系统管理，点击+展开菜单，进入【用户管理】菜单，在右侧录入登录代码和用户名称后，在角色区域，双击该用户的解决，并点击【确定】按钮，完成开单人的添加。2、注意事项： 所有新增的用户密码默认为 000000。 如果用户已经登录，并修改了密码，则不能删除，只能进行停用操作。 录入完登录代码和用户名称后，必须要进行用户的角色挂接，否则无法进行业务办理。河 南 省 非 税 收 入 管 理 系 统 执 收 单 位 端第 5 页 1.4. 新增开票网点（系统管理） （主分机）1、操作说明：
5、使用 000 用户登录后，点击【系统设置】 ，再点击左边菜单中的【开票网点】 ，点击【新增】 ，录入新增开票网点的网点编码、网点负责人、联系电话、备注等信息，点击【确定】即添加完毕开票网点。2、注意事项 001 的开票网点不能进行删除操作，只能修改除了网点编码之外的信息。 此功能用于一个单位存在多个办公室（即网点）同时开缴款通知书和财政票据的业务，我们需要在单位端进行添加多个网点，为后续将纸质票据和电子票据进行分离，做好准备工作。1.5. 票据入库1、适用范围：执收单位将从财政领用的票据入到本单位票据仓库中。河 南 省 非 税 收 入 管 理 系 统 执 收 单 位 端第 6 页 2、业务流程
6、：执收单位经办人将从财政领用的票据带回单位并在系统中录入领用记录后，核对电子信息和物理信息无误后将票据入库。3、操作说明：使用执收单位经办人的用户登录后，点击【票据管理】 ，再点击左边菜单中的【票据入库】 ，点击【增加】按钮，根据财政打印的票据发放单中的相应信息在新增领用记录入库界面填写相关信息，填写完成后，点击【确定】按钮，票据入库录入完成。选择需要入库的票据信息，点击【入库】按钮，系统提示票据入库完成。4、注意事项： 票据入库后未使用则可进行撤销操作。 可按照从财政打印的票据发放单上的数据进行入库操作。 票据入库后，电子信息保存在 001 网点，若本单位存在多个网点，多个网点同时共河 南
7、省 非 税 收 入 管 理 系 统 执 收 单 位 端第 7 页 用一段票据，则需要进行从 001 网点往其他网点进行票据发放。方便其他网点用户登录进行缴款书和财政票据打印时，直接使用。1.6. 如何给开票网点分发票据1、适用范围：一个执收单位存在多个窗口或者点进行同时收费的情况，这时需要给各个点分配票据，用来保证票据的正常使用；2、操作说明：经办人员登陆执收单位子系统后，点击功能菜单中间的【票据管理】弹出其子菜单，然后在左边的子菜单列表中间点击【票据分发】 。显示的是本网点现有库存，也就是允许分发的票据信息；点击【分发】按钮弹出票据分发录入界面，在界面中间选择网点编号、票据类型、字轨，输入起
8、始票号、终止票号；点击确认即可把输入的票据分发到指定网点，该网点即可使用该票据；3、注意事项河 南 省 非 税 收 入 管 理 系 统 执 收 单 位 端第 8 页 票据分发录入号段必须是在本网点库存中的。1.7. 如何作废票据票据作废需要区别下列三种情况分别对待：（一） 、信息错误1、适用范围：若缴款通知书或财政票据已经打印，而且缴款通知书或财政票据上的信息不正确，即输入错误，需要重新开具，电子票据和物理票据都应该作废；2、操作说明：经办人员登陆执收单位子系统后，在相应的开票界面选择【已打印】状态过滤已经打印的财政票据或者缴款通知书信息，并选择需要作废的票号，点击【作废】按钮，在弹出的消息框
9、点击【确认】即可该票据，最后找齐作废的票据都盖上票据作废章后单独保存，集中起来后到财政部门进行票据核销；如果电子信息发现作废错误的，需要撤销作废，可点击【撤销作废】按钮即可还原票河 南 省 非 税 收 入 管 理 系 统 执 收 单 位 端第 9 页 据；（二） 、不合格票据或者停止使用1、适用范围：若纸制票据（包括缴款通知书和财政票据）在未使用前，发现有不合格的情况或者需要停止使用的情况；2、操作说明：经办人员登陆执收单位子系统后，点击【票据管理】菜单，然后在左边的子菜单列表中间选择【票据作废】菜单，点击【新增】按钮，在上面选择票据类型、字轨，输入起始票号、终止票号以及票据状态；点击【确定】就达到作废这部分票据的目的了，同时单位的票据库存减少；若发现录入错误则需要进行删除操作，可选择相应的信息点击【删除】 ，单位票据库存增加；（三） 、串票1、适用范围：如果票据已经打印，而电子票据和物理票据不一致，这种情况主要发生在打印票据时（缴款通知书和财政票据）没有保证电脑中显示的电子票号与打印机上面的票号不一致；
