财务部自查报告（共6篇） 关于资金平安专项检查自查报告 在上半年的工作中，财务部严格执行了公司建立的与资金管理相关的财务管理制度，齐备的手续流程和规范的内容，使财务部的工作取得了较好的成果。 依据公司要求，财务部对资金的平安管理和用法状况进行了仔细总结和梳理，现将自检自查状况报告如下： 一、库存现金的管理 在库存现金管理方面，各公司主动响应国家推行的管理制度，严格执行公司规定的手续流程，以下是执行状况。 （一）限额管理 为了加强现金管理，削减闲置的现金，公司主动响应国家推行的“零现金”管理制度，实行限额管理。 目前，京西燃气实行“零库存”管理，日常报销依据手续齐全的付款单据，采纳POS机进行支付业务，将资金打到银行卡上；财务人员对业务逐笔登记，每天将POS卡余额与手工帐进行核对。同时，京西发电将账户的日常现金限额在一万元左右（个别大额现金支出状况除外），如有大额资金业务需求，则通过开现金支票的方式提取现金，完成支付业务。 （二）现金用款申请及盘点 在现金用款的申请方面，公司拥有完备的手续流程。在日常工作中，部门人员严格根据流程审
