公司全年资金预算表格Excel模板.doc

地产集团有限公司 2011年度资金公司名称 :行次项目2011年 预算2011年1月预说明算2011年2月预算2011年说明3月预算2011年说明4月预算2011年说明5月预说明算0 一、期初货币资金-1 二、本期资金增加-2 1. 营业收入-3 2. 建设费收入-4 3. 代 收款-5 4. 借 入款-6 5. 收回投资-7 6. 投资收益-8 7. 吸收投资-9 8. 收到补贴款-109. 其他-11 三、本期资金减少-12 1. 商品及材料成本-13 2. 人工成本-14 3. 动力能源费-15 4. 维 修费-16 5. 各项税费-17 6. 其他费用-18 7. 代 付款-198. 还本-209. 付息-21